Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСИНТЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСИНТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 900 | 23 556 | 21 191 | 55 799 | 59 110 | 55 971 | 24 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 900 | 23 556 | 21 190 | 55 798 | 59 109 | 55 971 | 24 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 20 | 21 | 1 020 | 1 380 | 5 374 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 908 | 22 952 | 20 478 | 53 265 | 56 651 | 37 924 | 24 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 982 | 584 | 691 | 1 513 | 1 078 | 12 673 | 651 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 758 | 32 900 | 23 556 | 21 191 | 55 799 | 59 110 | 55 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 758 | 32 900 | 23 556 | 21 191 | 55 798 | 59 110 | 55 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 21 | 1 020 | 1 380 | 5 374 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 521 | 24 908 | 22 952 | 20 479 | 53 265 | 56 652 | 37 924 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 227 | 7 982 | 584 | 691 | 1 513 | 1 078 | 12 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 900 | 23 556 | 21 191 | 55 799 | 59 110 | 55 971 | 24 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 387 | 435 | 92 | 200 | 388 | 667 | 826 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 513 | 23 121 | 21 099 | 55 599 | 58 722 | 55 305 | 23 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 512 | 23 120 | 21 098 | 55 598 | 58 721 | 55 304 | 23 877 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 758 | 32 900 | 23 556 | 21 191 | 55 799 | 59 110 | 55 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 243 | 387 | 435 | 92 | 200 | 388 | 667 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 515 | 32 513 | 23 121 | 21 099 | 55 599 | 58 722 | 55 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 514 | 32 512 | 23 120 | 21 098 | 55 598 | 58 721 | 55 304 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 487 | 297 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 821 | 808 | 547 | 726 | 51 474 | 67 340 | 229 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 666 | 841 | 997 | 875 | 51 639 | 67 353 | 229 142 |
| Выручка за отчетный год | 808 | 547 | 726 | 51 474 | 67 340 | 229 439 | 118 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 285 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 297 | 285 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 841 | 997 | 875 | 51 639 | 67 353 | 229 142 | 118 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 297 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 300 | 48 | 146 | 137 | 276 | 349 | 199 |
| Прочие доходы за отчетный год | 257 | 540 | 360 | 360 | 360 | 134 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 42 | 65 | 58 | 71 | 82 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 181 | 48 | 146 | 137 | 276 | 348 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 257 | 540 | 360 | 360 | 360 | 134 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 43 | 42 | 65 | 58 | 71 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 145 | 39 | 116 | 110 | 221 | 278 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 36 | 9 | 30 | 27 | 55 | 70 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 9 | 30 | 27 | 55 | 70 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 39 | 116 | 110 | 221 | 279 | 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 39 | 116 | 110 | 221 | 279 | 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 435 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | 667 тыс. ₽ | 826 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,91 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,23 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 53,15 | 229,34 | 278,00 | 151,35 | 82,91 | 28,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | 126,1 % | 55,0 % | 57,0 % | 41,8 % | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 9 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.