Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " А+СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " А+СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 991 | 16 589 | 13 321 | 7 872 | 1 572 | 1 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 387 | 14 145 | 6 518 | 5 153 | 798 | 637 |
| Основные средства на конец отчетного года | 202 | 13 886 | 6 259 | 4 675 | 188 | 22 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 185 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 259 | 259 | 478 | 610 | 615 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 604 | 2 443 | 6 803 | 2 719 | 774 | 1 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 714 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 364 | 244 | 89 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 522 | 71 | 6 551 | 2 703 | 484 | 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 8 | 8 | 16 | 290 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 984 | 671 | 16 589 | 13 318 | 7 873 | 1 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 386 | 447 | 14 145 | 6 518 | 5 153 | 798 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 359 | 188 | 13 886 | 6 259 | 4 675 | 188 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 259 | 259 | 259 | 478 | 610 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 598 | 224 | 2 443 | 6 800 | 2 719 | 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 364 | 244 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 569 | 208 | 71 | 6 548 | 2 703 | 484 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 15 | 8 | 8 | 16 | 290 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 991 | 16 589 | 13 321 | 7 872 | 1 572 | 1 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 328 | 967 | 1 953 | 1 077 | 655 | 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 323 | 323 | 323 | 323 | 510 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 634 | 1 620 | 744 | 322 | 275 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 9 461 | 9 237 | 6 119 | 28 | 456 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 460 | 9 236 | 6 118 | 430 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 28 | 26 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 661 | 6 160 | 2 130 | 676 | 889 | 592 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 661 | 6 160 | 1 787 | 333 | 546 | 249 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 343 | 343 | 343 | 343 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 984 | 671 | 16 589 | 13 318 | 7 873 | 1 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 954 | 156 | 967 | 1 953 | 1 078 | 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 318 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 634 | 1 620 | 744 | 322 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 9 461 | 9 237 | 6 119 | 28 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 460 | 9 236 | 6 118 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 514 | 6 160 | 2 128 | 675 | 889 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 514 | 6 160 | 1 785 | 332 | 546 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 343 | 343 | 343 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 757 | 1 198 | 2 251 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 833 | 141 | 1 907 | 5 085 | 1 525 | 1 017 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 924 | 180 | 709 | 2 834 | 1 584 | 1 188 |
| Выручка за отчетный год | 788 | 1 907 | 5 085 | 1 525 | 1 017 | 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 198 | 2 251 | 302 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 114 | 1 420 | 152 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 | 831 | 492 | 406 | 150 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 648 | 709 | 2 834 | 1 584 | 1 188 | 29 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 114 | 1 420 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 163 | 84 | 831 | 492 | 406 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 554 | 1 008 | 1 237 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 317 | 4 900 | 145 | 3 432 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 237 | 106 | 5 083 | 688 | 3 383 | 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 1 008 | 1 237 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 900 | 145 | 3 432 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 13 | 106 | 5 083 | 689 | 3 383 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 806 | 987 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 202 | 247 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 74 | 219 | 132 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 202 | 247 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 219 | 132 | 6 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 806 | 987 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 806 | 987 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 806 | 987 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 323 | 323 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 744 | 322 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 077 | 655 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 323 | 510 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | 275 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 655 | 795 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 46 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 423 | 46 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 46 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 423 | 46 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 655 | 796 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 078 | 655 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 870 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 163 | 617 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 163 | 617 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 293 | 906 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 866 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 256 | 3 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | 37 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 118 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 118 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 752 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 788 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -625 тыс. ₽ | 806 тыс. ₽ | 987 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ |
| Активы | 991 тыс. ₽ | 16,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 328 тыс. ₽ | — | — | 796 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,40 | 3,19 | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,01 | 3,08 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | — | — | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 2,02 | — | — | 1,32 |
| Рентабельность продаж | -109,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -79,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,1 % | 4,9 % | 7,4 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -190,5 % | — | — | -5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 242 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | 8 987 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.