Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 305 509 | 305 762 | 243 030 | 305 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 734 | 3 090 | 3 241 | 40 733 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 734 | 3 090 | 3 241 | 40 733 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 302 775 | 302 672 | 239 788 | 264 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 845 | 15 029 | 7 601 | 6 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 1 038 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 849 | 231 801 | 193 476 | 189 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 069 | 5 891 | 5 923 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 081 | 3 098 | 2 104 | 222 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 644 | 29 678 | 62 695 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 364 823 | 305 509 | 213 319 | 276 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 665 | 2 734 | 3 090 | 42 079 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 665 | 2 734 | 3 090 | 42 079 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 361 158 | 302 775 | 210 229 | 234 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 347 | 34 845 | 15 029 | 4 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 399 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 043 | 213 094 | 149 823 | 200 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 183 | 6 069 | 14 245 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 768 | 11 081 | 3 098 | 225 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 572 | 36 179 | 14 282 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 305 509 | 305 762 | 243 030 | 305 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 258 | 12 432 | 12 281 | 11 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 422 | 12 271 | 11 522 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 297 251 | 293 330 | 230 749 | 293 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 276 081 | 274 913 | 222 796 | 293 578 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 170 | 18 417 | 7 953 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 364 823 | 305 509 | 213 319 | 276 112 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 111 | 8 258 | 12 134 | 8 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 248 | 12 124 | 8 032 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 361 649 | 297 251 | 201 185 | 268 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 330 444 | 276 081 | 193 528 | 268 070 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 269 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 205 | 20 901 | 7 657 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 551 642 | 5 604 | 11 574 | 29 313 |
| Выручка за предыдущий год | 1 279 901 | 496 053 | 407 132 | 245 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 271 741 | 490 449 | 395 558 | 216 045 |
| Выручка за отчетный год | 496 053 | 407 132 | 288 785 | 140 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 574 | 42 252 | 37 436 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 506 | 10 063 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 230 | 27 746 | 27 373 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 509 997 | 395 558 | 246 533 | 103 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 548 | 25 230 | 32 409 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 542 | 5 568 | 8 803 | 4 512 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 516 | 438 | 444 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 474 | 20 328 | 8 934 | 8 766 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 068 | 1 620 | 15 075 | 14 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 261 | 6 462 | 5 568 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 183 | 516 | 381 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 468 | 23 291 | 20 328 | 17 569 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 793 | 3 068 | 1 620 | 18 343 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 782 | 5 148 | 4 174 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 053 | 1 377 | 1 394 | 382 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 314 | 1 394 | 2 176 | 1 020 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 479 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 147 | 4 174 | 148 | 3 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 147 | 4 174 | 148 | 3 490 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 148 | 4 174 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 248 | 12 124 | 8 032 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 258 | 12 134 | 8 042 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 422 | 12 271 | 11 522 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 432 | 12 281 | 11 532 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 174 | 147 | 3 490 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 174 | 147 | 3 490 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 174 | 147 | 3 490 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 174 | 147 | 3 490 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 432 | 12 281 | 11 532 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 258 | 12 134 | 8 042 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 479 888 | 327 775 | 160 593 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 476 349 | 327 605 | 139 793 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 170 | 20 800 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 482 517 | 328 569 | 169 238 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 440 818 | 274 232 | 125 844 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 741 | 15 835 | 10 744 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 459 | 2 641 | 1 442 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 499 | 32 785 | 31 208 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 642 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 650 | 8 642 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 642 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 224 | 200 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 224 | 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 496,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Активы | 305,5 млн ₽ | 243,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 36,00 | — |
| Рентабельность продаж | -2,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,62 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 189 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 198 дн. | 330 дн. |
| Финансовый цикл | 16 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.