Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ БРАЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ БРАЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 348 | 36 634 | 126 055 | 93 634 | 99 477 | 85 955 | 133 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 562 | 10 940 | 8 709 | 12 288 | 12 573 | 12 536 | 25 181 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 935 | 7 730 | 7 002 | 7 045 | 8 895 | 6 372 | 7 829 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 272 | 1 831 | 780 | 3 337 | 3 008 | 5 722 | 6 315 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 355 | 1 379 | 926 | 1 907 | 669 | 442 | 4 575 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 462 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 786 | 25 694 | 117 346 | 81 346 | 86 904 | 73 419 | 108 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 570 | 1 323 | 3 374 | 4 172 | 4 924 | 5 749 | 8 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 238 | 18 991 | 88 660 | 57 311 | 66 174 | 54 837 | 91 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 043 | 914 | 6 532 | 4 059 | 1 480 | 5 705 | 7 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 935 | 4 466 | 18 780 | 15 723 | 14 326 | 7 128 | 428 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 577 | 36 348 | 36 634 | 126 055 | 93 651 | 85 164 | 85 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 467 | 5 561 | 10 940 | 8 709 | 12 288 | 12 573 | 12 536 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 028 | 935 | 7 730 | 7 002 | 7 045 | 8 895 | 6 372 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 770 | 3 272 | 1 831 | 780 | 3 337 | 3 008 | 5 722 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 669 | 1 355 | 1 379 | 926 | 1 907 | 669 | 442 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 110 | 30 787 | 25 694 | 117 346 | 81 363 | 72 591 | 73 420 |
| Запасы на конец предыдущего года | 649 | 570 | 1 323 | 3 374 | 4 172 | 4 924 | 5 749 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 98 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 001 | 22 238 | 18 991 | 88 660 | 57 311 | 63 243 | 54 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 605 | 4 043 | 914 | 6 532 | 4 059 | 1 480 | 5 705 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 855 | 3 935 | 4 466 | 18 780 | 15 723 | 2 944 | 7 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 348 | 36 634 | 126 055 | 93 634 | 99 477 | 85 955 | 133 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 | 204 | 241 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 168 | 204 | 241 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 863 | 45 294 | 135 393 | 110 512 | 120 393 | 106 035 | 177 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 014 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 668 | 44 611 | 129 809 | 110 204 | 115 548 | 104 228 | 175 379 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 613 | 386 | 146 | 106 | 1 914 | 1 807 | 1 807 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 568 | 298 | 5 437 | 202 | 2 931 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 577 | 36 348 | 36 634 | 126 055 | 93 651 | 85 164 | 85 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 | 204 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 168 | 204 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 611 | 43 863 | 45 294 | 135 393 | 110 624 | 106 080 | 106 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 669 | 10 014 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 279 | 32 668 | 44 611 | 129 809 | 110 203 | 104 166 | 104 228 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 407 | 613 | 386 | 146 | 106 | 1 914 | 1 807 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 256 | 568 | 298 | 5 437 | 314 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 027 | 80 022 | 75 765 | 87 091 | 100 868 | 117 522 | 175 096 |
| Выручка за предыдущий год | 312 318 | 641 031 | 623 887 | 958 908 | 1 015 569 | 1 091 741 | 1 248 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 255 291 | 561 009 | 548 122 | 871 817 | 914 701 | 974 219 | 1 073 653 |
| Выручка за отчетный год | 641 031 | 623 887 | 958 908 | 1 015 664 | 1 091 741 | 1 248 749 | 1 540 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 022 | 75 765 | 87 091 | 100 963 | 117 522 | 175 096 | 184 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 575 | 11 447 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 051 | 77 238 | 89 331 | 112 476 | 115 947 | 163 649 | 211 136 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 561 009 | 548 122 | 871 817 | 914 701 | 974 219 | 1 073 653 | 1 355 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 006 | 1 574 | 11 447 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 021 | 80 051 | 77 238 | 89 331 | 112 476 | 115 948 | 163 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 292 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 135 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 642 | 2 299 | 3 387 | 2 178 | 15 964 | 4 399 |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 203 | 283 | 395 | 6 458 | 26 119 | 6 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 402 | 1 292 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 386 | 74 | 135 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 46 | 642 | 2 299 | 3 387 | 2 178 | 15 964 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 246 | 110 | 203 | 283 | 395 | 6 458 | 26 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 260 | 800 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | 981 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 488 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 483 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 167 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 981 | 1 238 | 4 133 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 800 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 800 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 260 | 800 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 800 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 800 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | 1 145 | 678 | 7 540 | 4 110 | 23 822 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 480 | 1 145 | 678 | 7 540 | 4 110 | 23 822 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | 1 145 | 678 | 7 540 | 4 110 | 23 822 | |
| Убыток (ИТОГО) | 480 | 1 145 | 678 | 7 540 | 4 110 | 23 822 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 434 | 9 656 | 5 795 | 2 030 | 1 528 | 9 828 | 6 705 |
| Поступления – всего за отчетный год | 657 724 | 619 882 | 1 011 925 | 983 065 | 1 090 805 | 1 275 452 | 1 583 183 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 657 368 | 617 295 | 1 010 691 | 912 338 | 1 023 201 | 1 271 828 | 1 439 929 |
| Прочие поступления за отчетный год | 356 | 1 412 | 683 | 37 | 410 | 3 624 | 478 |
| Платежи – всего за отчетный год | 657 290 | 610 226 | 1 006 130 | 981 035 | 1 089 277 | 1 265 624 | 1 576 478 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 630 573 | 585 574 | 960 152 | 930 076 | 1 037 803 | 1 203 165 | 1 476 532 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 069 | 16 022 | 27 164 | 29 215 | 35 228 | 55 402 | 82 375 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 904 | 149 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 821 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 744 | 2 236 | 13 851 | 14 804 | 4 815 | 7 057 | 11 033 |
| Поступления – всего за отчетный год | 589 | 476 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 589 | 476 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 171 | 2 786 | 177 | 4 503 | 4 107 | 5 259 | 5 484 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 171 | 2 786 | 177 | 4 503 | 4 107 | 5 259 | 4 791 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 175 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 825 | 10 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 825 | 10 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 438 | 5 618 | 5 158 | 1 697 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -677 тыс. ₽ | -7,5 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | 800 тыс. ₽ | -23,8 млн ₽ |
| Активы | 36,6 млн ₽ | 126,1 млн ₽ | 93,6 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 133,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,87 | 0,74 | 0,72 | 0,69 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,70 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | -0,5 % | -8,1 % | -4,1 % | 0,9 % | -17,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.