Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-НЕДВИЖИМОСТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 730 | 52 222 | 48 211 | 47 576 | 45 998 | 45 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 025 | 25 766 | 25 014 | 24 262 | 23 652 | 23 090 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 484 | 20 230 | 19 480 | 18 729 | 18 121 | 17 561 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 536 | 5 534 | 5 533 | 5 531 | 5 529 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 527 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 705 | 26 456 | 23 197 | 23 314 | 22 346 | 22 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 13 | 13 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 428 | 24 539 | 22 307 | 20 052 | 21 632 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 038 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 245 | 1 904 | 877 | 3 262 | 714 | 553 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 262 | 36 877 | 52 222 | 48 211 | 47 576 | 45 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 369 | 26 519 | 25 766 | 25 014 | 24 262 | 23 652 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 412 | 20 981 | 20 230 | 19 480 | 18 729 | 18 121 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 538 | 5 536 | 5 534 | 5 533 | 5 531 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 940 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 893 | 10 359 | 26 456 | 23 197 | 23 314 | 22 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 13 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 226 | 5 574 | 24 539 | 22 307 | 20 052 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 21 632 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 167 | 4 699 | 1 904 | 877 | 3 262 | 714 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 730 | 52 222 | 48 211 | 47 576 | 45 998 | 45 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 595 | 19 978 | 30 275 | 32 127 | 30 837 | 29 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 135 | 32 244 | 17 937 | 15 449 | 15 161 | 16 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 135 | 32 244 | 17 937 | 15 449 | 15 161 | 16 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 262 | 36 877 | 52 222 | 48 211 | 47 576 | 45 998 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 771 | 19 889 | 19 978 | 30 275 | 32 127 | 30 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 300 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 159 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 331 | 16 989 | 32 244 | 17 936 | 15 449 | 15 161 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 331 | 16 989 | 32 244 | 17 936 | 15 449 | 15 161 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 659 | 23 324 | 25 396 | 43 650 | 48 089 | 49 805 |
| Выручка за предыдущий год | 13 874 | 16 567 | 18 849 | 37 155 | 40 741 | 41 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 215 | 6 757 | 6 547 | 6 495 | 7 348 | 8 447 |
| Выручка за отчетный год | 14 292 | 18 849 | 37 155 | 40 741 | 41 358 | 44 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 849 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 309 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 443 | 6 547 | 6 495 | 7 348 | 8 447 | 8 803 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 019 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 775 | 2 063 | 1 497 | 1 096 | 5 249 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 203 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 766 | 292 | 275 | 1 052 | 999 | 768 |
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 1 483 | 1 788 | 445 | 97 | 4 481 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 457 | 1 775 | 2 063 | 1 497 | 1 096 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 450 | 394 | 292 | 275 | 1 052 | 999 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 63 | 1 483 | 1 788 | 445 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 9 254 | 9 648 | 27 564 | 31 723 | 31 510 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 887 | 1 463 | 1 583 | 2 277 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 463 | 1 583 | 2 277 | 2 303 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 565 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 648 | 27 564 | 31 723 | 31 510 | 29 331 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 648 | 27 564 | 31 723 | 31 510 | 29 331 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 038 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 038 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 595 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 771 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 096 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 098 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 998 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 204 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 679 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 605 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 920 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 659 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 900 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 241 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 241 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,8 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | ||
| Активы | 31,7 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 20,0 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +97,1 % | +9,7 % | +1,5 % | +7,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,82 | 1,29 | 1,51 | 1,47 | 1,41 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,82 | 1,29 | 1,51 | 1,47 | 1,41 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,06 | 0,05 | 0,21 | 0,05 | 1,41 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,38 | 0,63 | 0,68 | 0,67 | 0,65 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 1,61 | 0,59 | 0,48 | 0,49 | 0,54 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 65,3 % | 82,5 % | 82,0 % | 79,6 % | 80,1 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 51,2 % | 74,2 % | 77,9 % | 76,2 % | 66,3 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | 18,5 % | 57,2 % | 66,7 % | 68,5 % | 64,2 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 48,3 % | 91,0 % | 98,7 % | 102,2 % | 98,9 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,36 | 0,77 | 0,86 | 0,90 | 0,97 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 475 дн. | 219 дн. | 180 дн. | 191 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 66,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 11930).