Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 290 | 62 814 | 73 743 | 78 734 | 111 210 | 101 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 424 | 2 309 | 1 597 | 885 | 767 | 1 195 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 424 | 2 309 | 1 597 | 885 | 712 | 1 121 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 74 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 865 | 60 504 | 72 146 | 77 849 | 110 443 | 100 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 471 | 42 154 | 53 506 | 50 740 | 77 406 | 74 340 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 385 | 14 156 | 13 801 | 23 421 | 27 669 | 22 935 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 009 | 4 194 | 4 839 | 3 688 | 5 368 | 3 428 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 408 | 62 290 | 62 814 | 73 743 | 78 734 | 111 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 142 | 1 424 | 2 309 | 1 597 | 885 | 767 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 142 | 1 424 | 2 309 | 1 597 | 885 | 712 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 265 | 60 865 | 60 504 | 72 146 | 77 849 | 110 443 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 226 | 39 471 | 42 154 | 53 506 | 50 740 | 77 406 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 236 | 13 385 | 14 156 | 13 801 | 23 421 | 27 669 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 803 | 8 009 | 4 194 | 4 839 | 3 688 | 5 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 290 | 62 814 | 73 743 | 78 734 | 111 210 | 101 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 326 | 45 130 | 56 685 | 69 172 | 73 133 | 59 213 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 600 | 12 600 | 7 300 | 18 750 | 4 450 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 600 | 12 600 | 7 300 | 18 750 | 4 450 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 964 | 15 084 | 4 458 | 2 262 | 19 327 | 38 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 964 | 15 070 | 4 384 | 2 048 | 19 116 | 38 159 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 74 | 214 | 124 | 76 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 408 | 62 290 | 62 814 | 73 743 | 78 734 | 111 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 753 | 50 326 | 45 130 | 56 685 | 69 172 | 73 133 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 600 | 12 600 | 7 300 | 18 750 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 600 | 12 600 | 7 300 | 18 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 655 | 11 964 | 15 084 | 4 458 | 2 262 | 19 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 655 | 11 964 | 15 070 | 4 384 | 2 048 | 19 116 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 74 | 214 | 124 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 692 | 6 380 | 13 100 | 15 123 | 7 577 | |
| Выручка за предыдущий год | 89 832 | 98 339 | 106 545 | 123 064 | 131 365 | 137 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 140 | 91 959 | 111 693 | 109 964 | 116 242 | 130 170 |
| Выручка за отчетный год | 98 339 | 106 545 | 123 064 | 131 365 | 137 747 | 82 567 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 380 | 13 100 | 15 123 | 7 577 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 380 | 13 100 | 15 123 | 7 577 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 959 | 111 693 | 109 964 | 116 242 | 130 170 | 93 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 692 | 6 380 | 13 100 | 15 123 | 7 577 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 336 | 12 757 | 14 406 | 5 133 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 921 | 560 | 69 | 117 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 47 | 343 | 1 277 | 2 513 | 2 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 533 | 6 336 | 12 757 | 14 406 | 5 133 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 921 | 560 | 69 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 182 | 44 | 47 | 343 | 1 277 | 2 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 453 | 5 573 | 11 099 | 12 488 | 3 925 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 080 | 763 | 922 | 1 658 | 1 918 | 1 208 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 763 | 922 | 1 658 | 1 918 | 1 208 | 817 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 573 | 11 099 | 12 488 | 3 925 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 573 | 11 099 | 12 488 | 3 925 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -13,9 млн ₽ |
| Активы | 62,3 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | 101,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,3 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 59,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,09 | 4,01 | 16,18 | 34,42 | 5,71 | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 1,22 | 4,18 | 11,98 | 1,71 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,28 | 1,09 | 1,63 | 0,28 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,72 | 0,77 | 0,88 | 0,66 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,39 | 0,30 | 0,14 | 0,52 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | -8,3 % | 15,1 % | 15,9 % | 3,5 % | -13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | -11,5 % | 19,6 % | 18,1 % | 5,4 % | -23,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 157 дн. | 138 дн. | 178 дн. | 159 дн. | 217 дн. | 289 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.