Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕО-СИСТЕМА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕО-СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 794 153 | 810 263 | 726 054 | 809 880 | 918 535 | 1 637 974 | 1 569 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 963 | 131 195 | 285 089 | 382 414 | 378 964 | 72 211 | 14 180 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 26 917 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 161 | 122 | 147 | 114 | 1 524 | 1 296 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 118 810 | 115 020 | 280 121 | 355 350 | 378 850 | 70 687 | 12 885 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 015 | 4 846 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 675 189 | 679 068 | 440 965 | 427 466 | 539 571 | 1 565 763 | 1 555 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 468 | 411 | 544 | 872 | 1 140 | 31 | 37 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | 3 745 | 3 151 | 3 402 | 595 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 674 614 | 255 561 | 364 449 | 378 941 | 418 634 | 445 920 | 410 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 415 921 | 62 091 | 43 118 | 89 268 | 1 116 250 | 1 141 104 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 39 | 6 794 | 791 | 27 | 70 | 3 490 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 078 | 7 086 | 27 351 | 91 | 90 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 653 353 | 776 148 | 810 263 | 726 053 | 809 880 | 918 535 | 1 637 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 030 | 118 963 | 131 195 | 324 874 | 355 643 | 378 964 | 72 211 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 275 | 153 | 161 | 122 | 147 | 114 | 1 524 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 755 | 114 750 | 115 020 | 319 906 | 355 497 | 378 850 | 70 687 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 037 | 16 015 | 4 846 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 631 323 | 657 185 | 679 068 | 401 179 | 454 237 | 539 571 | 1 565 763 |
| Запасы на конец предыдущего года | 351 | 468 | 411 | 544 | 872 | 1 140 | 31 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | 58 | 3 745 | 3 151 | 3 402 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 624 643 | 269 625 | 255 561 | 364 449 | 378 941 | 418 634 | 445 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 379 856 | 415 921 | 22 306 | 43 118 | 89 268 | 1 116 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 329 | 107 | 39 | 6 794 | 791 | 27 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 078 | 7 078 | 7 086 | 26 771 | 27 351 | 91 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 794 153 | 810 263 | 726 053 | 809 880 | 918 535 | 1 637 974 | 1 569 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 659 647 | 660 696 | 660 729 | 675 299 | 820 658 | 1 368 045 | 1 413 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 191 140 | 191 140 | 296 140 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 605 570 | 605 570 | 605 570 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 696 | 35 729 | 30 299 | 23 948 | 571 335 | 511 409 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 802 | 18 310 | 23 671 | 55 310 | 2 932 | 3 474 | 61 496 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 690 | 3 241 | 21 428 | 55 310 | 2 932 | 3 474 | 61 496 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 069 | 2 243 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 112 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 704 | 131 257 | 41 653 | 79 271 | 94 945 | 266 455 | 95 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 880 | 206 | 550 | 1 102 | 412 | 8 249 | 4 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 824 | 131 051 | 41 103 | 78 169 | 94 533 | 258 207 | 90 705 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 653 353 | 776 148 | 810 263 | 726 053 | 809 880 | 918 535 | 1 637 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 521 471 | 660 608 | 660 696 | 660 331 | 675 299 | 820 658 | 1 368 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 191 140 | 191 140 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 605 570 | 605 570 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 608 | 35 696 | 35 331 | 30 299 | 23 948 | 571 335 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 179 | 7 802 | 18 310 | 24 069 | 55 310 | 2 932 | 3 474 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 600 | 4 690 | 3 241 | 21 428 | 55 310 | 2 932 | 3 474 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 112 | 15 069 | 2 641 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 579 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 703 | 107 737 | 131 257 | 41 653 | 79 271 | 94 945 | 266 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 7 880 | 206 | 550 | 1 102 | 412 | 8 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 662 | 99 857 | 131 051 | 41 103 | 78 169 | 94 533 | 258 207 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 598 | 9 763 | 6 800 | 1 926 | 2 059 | 6 678 | 814 |
| Выручка за предыдущий год | 11 339 | 14 363 | 16 376 | 2 417 | 3 226 | 6 678 | 814 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 259 | 4 600 | 9 576 | 491 | 1 167 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 363 | 16 376 | 2 417 | 3 226 | 6 678 | 814 | 2 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 800 | 1 926 | 2 059 | 6 678 | 814 | 2 253 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 358 | 11 459 | 22 577 | 22 646 | 18 512 | 14 393 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 540 | 9 576 | 491 | 1 167 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 940 | 18 358 | 11 459 | 22 577 | 22 646 | 18 512 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 356 768 | 110 | 61 | 547 687 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 210 016 | 966 772 | 147 450 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 982 | 1 237 | 6 254 | 12 105 | 16 107 | 14 710 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 110 | 586 | 459 | 6 246 | 1 665 | 312 | 993 |
| Прочие доходы за отчетный год | 200 879 | 107 424 | 51 905 | 1 162 | 23 171 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 155 779 | 104 152 | 201 200 | 31 580 | 824 | 418 344 | 232 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 244 | 38 729 | 110 | 61 | 547 687 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 148 536 | 46 313 | 966 772 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 406 | 8 982 | 1 237 | 6 254 | 12 105 | 16 107 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 110 | 586 | 459 | 6 246 | 1 665 | 312 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 525 | 50 853 | 107 424 | 210 016 | 5 592 | 1 162 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 679 | 155 779 | 104 152 | 201 200 | 31 580 | 824 | 418 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 39 138 | 88 | 33 | 547 687 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 1 684 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 354 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 354 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 846 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 684 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 81 | 15 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 81 | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 354 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 310 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 846 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 176 | 88 | 33 | 547 687 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 176 | 88 | 33 | 547 687 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 138 | 88 | 33 | 547 687 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ | 547,7 млн ₽ | -59,9 млн ₽ |
| Активы | 810,3 млн ₽ | 809,9 млн ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,17 | 5,39 | 5,88 | 16,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,12 | 5,33 | 5,86 | 16,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,17 | 0,55 | 4,19 | 12,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,6 % | 33,4 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 273 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 995 дн. | 24 449 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.