Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО В ГОРОДЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО В ГОРОДЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 392 | 1 218 | 7 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 848 | 585 |
| Основные средства на конец отчетного года | 848 | 585 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 350 | 370 | 6 893 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 152 | 6 761 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 314 | 218 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 475 | 1 218 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 848 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 | 848 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 350 | 370 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 152 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 314 | 218 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 392 | 1 218 | 7 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 650 | 1 530 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 58 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 472 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 429 | 568 | 5 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 429 | 568 | 5 949 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 475 | 1 218 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 650 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 58 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 592 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 462 | 568 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 462 | 568 |
Финансовые результаты
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 739 | 2 765 | |
| Выручка за предыдущий год | 879 | 2 765 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 860 | ||
| Выручка за отчетный год | 795 | 2 765 | 20 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 039 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 604 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 435 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 860 | 1 978 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 787 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 978 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 20 | 1 561 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 20 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 767 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 679 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 679 | 880 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 679 | 880 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 679 |
Движение денежных средств
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 482 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 482 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 568 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 421 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 901 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2023–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 795 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -94 тыс. ₽ | 679 тыс. ₽ | 880 тыс. ₽ | |
| Активы | 392 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -37 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +247,8 % | +624,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,65 | 1,16 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,65 | 1,16 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,38 | 0,02 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,53 | 0,20 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,87 | 3,89 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | -8,2 % | 28,5 % | 8,0 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -11,8 % | 24,6 % | 4,4 % | 7,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,0 % | 55,7 % | 11,8 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 104,5 % | 57,5 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,03 | 2,27 | 2,68 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 20 дн. | 123 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).