Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАНГАЗЕЯ МАЙНИНГ ХОЛДИНГ»,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАНГАЗЕЯ МАЙНИНГ ХОЛДИНГ»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 821 307 | 821 336 | 1 687 712 | 6 024 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 821 210 | 821 265 | 1 241 986 | 5 008 781 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 366 | 190 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 821 193 | 821 193 | 1 222 225 | 4 935 067 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 72 | 19 395 | 25 524 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 48 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 | 71 | 445 726 | 1 016 150 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 | 137 | 222 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 445 228 | 1 007 245 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 797 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 8 | 361 | 7 886 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 821 307 | 821 330 | 1 687 712 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 821 210 | 821 266 | 1 289 986 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 366 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 821 193 | 821 193 | 1 222 225 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 73 | 19 395 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 48 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 64 | 397 726 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | 137 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 397 228 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 8 | 361 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 821 307 | 821 336 | 1 687 712 | 6 024 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 821 225 | 821 008 | 1 229 972 | 1 934 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 820 553 | 820 553 | 820 553 | 820 583 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 408 679 | 1 113 485 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 457 297 | 3 442 953 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 451 007 | 3 407 660 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 088 | 35 285 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 202 | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | 328 | 443 | 647 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | 635 906 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | 328 | 170 | 11 070 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 172 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 821 307 | 821 330 | 1 687 712 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 821 225 | 821 002 | 1 229 972 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 740 | 740 | 740 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 820 553 | 820 553 | 820 553 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 408 679 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 457 297 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 451 007 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 088 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 202 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 328 | 443 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 328 | 170 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 435 | |||
| Выручка за предыдущий год | 447 435 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | 447 435 | 2 300 000 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 447 435 | 2 300 000 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 446 950 | 2 299 057 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 | 238 | 485 | 943 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 446 950 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 | 238 | 485 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 396 027 | 2 373 215 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 397 | 3 822 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 22 210 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 92 639 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 53 268 | 93 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 396 027 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 397 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 53 268 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 970 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 54 | 12 943 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 54 | 12 943 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 408 970 | 2 349 362 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 970 | 2 349 362 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 408 970 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 | 58 | 8 503 | 7 361 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 | 24 | 228 | 821 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 013 | 6 432 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 3 | 262 | 108 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 747 418 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 860 | 1 739 575 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 860 | 439 575 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 300 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 843 857 | 992 157 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 17 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 495 435 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 992 140 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 844 853 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 845 330 | 1 550 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 845 330 | 1 550 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 477 | 734 304 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 734 304 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 477 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 | 353 | 7 525 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 447,4 млн ₽ | 2,30 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -68 тыс. ₽ | -217 тыс. ₽ | 409,0 млн ₽ | 2,35 млрд ₽ | |
| Активы | 821,3 млн ₽ | 821,3 млн ₽ | 1,69 млрд ₽ | 6,02 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 821,2 млн ₽ | 821,0 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +414,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,22 | 1 006,15 | 1,57 | 3,31 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,02 | 1 005,84 | 1,57 | 2,86 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,02 | 0,81 | 0,01 | 1,21 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,73 | 0,32 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 2,11 | 0,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 99,9 % | 100,0 % | 12,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | 91,4 % | 102,1 % | 17,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 24,2 % | 39,0 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | 33,3 % | 121,4 % | 1,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,27 | 0,38 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 363 дн. | 160 дн. | 403 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 129 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 111 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | -3,62 | 1,00 | 0,36 | 0,73 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10 515,69 | 2 628,22 | 6,92 | 4,15 | 5,90 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 102,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.20 (компаний: 725).