Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУРМАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУРМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 19 702 | 512 623 | 980 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 342 960 | 797 986 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 374 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 341 164 | 795 364 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 796 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 248 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 19 702 | 169 663 | 182 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 398 | 47 033 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 622 | 130 603 | 103 587 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 80 | 662 | 24 076 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 220 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 19 702 | 512 281 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 342 943 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 796 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 341 147 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 19 702 | 169 338 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 399 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 622 | 130 277 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 80 | 662 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 19 702 | 512 623 | 980 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 490 | 586 969 | 1 085 394 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 490 | 586 969 | 869 519 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 53 669 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 162 206 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 617 | 86 544 | 343 213 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 617 | 54 528 | 210 143 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 016 | 125 357 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 713 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 19 702 | 512 281 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 490 | 586 969 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 490 | 586 969 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 617 | 86 219 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 617 | 54 527 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 692 |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 599 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 599 | |||
| Выручка за отчетный год | 23 599 | 75 715 | 513 625 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 433 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 85 056 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 232 984 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 599 | 75 715 | 225 192 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 732 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 816 | 78 333 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 617 | 56 194 | 163 764 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 777 | 10 586 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 199 | 13 362 | 28 693 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 816 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 617 | 56 194 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 256 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 | 4 841 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 522 349 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 514 861 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 488 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 774 385 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 528 272 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 173 784 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 216 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 123 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 990 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 275 450 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 330 780 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 330 780 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 330 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 230 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 100 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 513,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | -24,4 млн ₽ | -136,5 млн ₽ | -287,5 млн ₽ | |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 19,7 млн ₽ | 512,6 млн ₽ | 980,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -24,4 млн ₽ | -160,9 млн ₽ | -448,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 31,93 | 1,96 | 0,53 | 2,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 31,93 | 1,52 | 0,39 | 1,48 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,13 | 0,01 | 0,09 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -1,24 | -0,31 | -0,46 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -5,8 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -56,0 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -123,9 % | -26,6 % | -29,3 % | 3,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,52 | 2,59 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 74 дн. | 19 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 185 дн. | 76 дн. | 16 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -56,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).