Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 235 279 | 259 983 | 204 689 | 246 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 182 543 | 208 848 | 141 148 | 99 034 |
| Основные средства на конец отчетного года | 182 543 | 208 843 | 127 424 | 81 860 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 174 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 13 724 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 736 | 51 135 | 63 541 | 147 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 270 | 8 856 | 7 939 | 14 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 185 | 19 767 | 19 730 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 175 | 16 139 | 3 232 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 132 872 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 325 | 34 | 670 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 101 | 6 048 | 32 606 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 235 279 | 259 983 | 208 120 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 543 | 208 848 | 144 579 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 182 543 | 208 843 | 127 424 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 155 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 736 | 51 135 | 63 542 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 270 | 8 856 | 7 939 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 185 | 19 766 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 175 | 16 139 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 569 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 325 | 34 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 101 | 6 049 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 235 279 | 259 983 | 204 689 | 246 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 235 261 | 235 261 | 180 390 | 185 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 235 257 | 235 257 | 235 257 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 24 722 | 24 299 | 61 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | 1 860 | 2 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 22 998 | 22 247 | 58 489 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 192 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 023 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 235 279 | 259 983 | 208 120 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 235 261 | 235 261 | 183 822 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 235 257 | 235 257 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 24 722 | 24 299 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 1 860 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 22 997 | 22 247 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 192 |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 6 586 | 150 629 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 | 13 299 | 28 003 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 | 6 713 | 122 626 | |
| Выручка за отчетный год | 42 | 13 299 | 28 003 | 35 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 6 586 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 456 | 2 095 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 130 | 10 837 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 | 6 713 | 83 134 | 33 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 6 586 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 456 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 130 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 774 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 227 | 292 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 749 | 482 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 532 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 529 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 149 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 718 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 1 242 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 1 242 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 001 | 42 988 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 986 | 41 933 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 1 055 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 381 | 43 440 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 311 | 39 510 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 | 2 547 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 1 383 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 700 | 160 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 700 | 2 640 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | 2 640 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 480 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 480 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 320 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42 тыс. ₽ | 13,3 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -54,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 235,3 млн ₽ | 260,0 млн ₽ | 204,7 млн ₽ | 246,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 235,3 млн ₽ | 235,3 млн ₽ | 180,4 млн ₽ | 185,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +31 564,3 % | +110,6 % | +25,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2 929,78 | 2,07 | 2,61 | 2,40 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 787,78 | 0,67 | 0,13 | 2,17 | 0,95 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,01 | 0,00 | 2,17 | 0,62 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,90 | 0,88 | 0,75 | 0,38 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,33 | 1,11 ▲ |
| Рентабельность продаж | 21,4 % | 0,0 % | -243,1 % | 4,1 % | 3,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 9,5 % | 0,0 % | -195,9 % | 3,5 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -26,8 % | 0,5 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | -30,4 % | 0,7 % | 10,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,14 | 1,38 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 279 616 дн. | 443 дн. | 42 дн. | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 986 дн. | 482 дн. | 35 дн. | 152 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1139).