Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБ КОНТЕЙНЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБ КОНТЕЙНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 834 997 | 12 618 598 | 17 512 585 | 17 900 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 548 135 | 9 482 060 | 12 309 371 | 13 372 536 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 915 | 822 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 546 837 | 9 476 472 | 12 279 473 | 12 970 226 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 383 | 4 736 | 29 898 | 402 311 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 286 862 | 3 136 538 | 5 203 213 | 4 527 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 729 | 24 806 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 483 | 7 550 | 17 626 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 104 970 | 3 095 713 | 5 177 533 | 4 521 098 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 584 | 8 438 | 8 052 | 4 630 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 096 | 31 | 1 | 2 086 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 834 998 | 12 617 940 | 17 512 585 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 548 135 | 9 481 402 | 12 682 616 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 915 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 546 837 | 9 476 472 | 12 652 718 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 383 | 4 901 | 29 898 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 286 863 | 3 136 538 | 4 829 969 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 729 | 24 806 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 483 | 7 550 | 17 626 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 104 971 | 3 095 714 | 4 802 638 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 584 | 8 438 | 8 052 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 096 | 31 | 1 652 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 834 997 | 12 618 598 | 17 512 585 | 17 900 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 790 | 2 322 010 | 3 243 895 | 2 286 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 790 | 2 321 010 | 3 242 895 | 2 285 956 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 764 897 | 9 573 692 | 12 397 471 | 14 917 093 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 756 855 | 9 111 118 | 11 465 580 | 13 900 469 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 042 | 462 574 | 923 044 | 1 012 742 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 847 | 3 883 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 030 311 | 722 896 | 1 871 219 | 696 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 099 089 | 361 074 | 1 739 729 | 685 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 929 306 | 357 792 | 102 505 | 1 800 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 916 | 4 030 | 5 044 | 1 940 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 941 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 834 998 | 12 617 940 | 17 512 585 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 790 | 2 321 353 | 3 243 895 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 790 | 2 320 353 | 3 242 895 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 764 897 | 9 573 692 | 12 537 902 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 756 855 | 9 111 118 | 11 601 886 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 042 | 462 574 | 923 044 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 973 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 030 311 | 722 896 | 1 730 788 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 099 089 | 361 074 | 1 603 424 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 929 306 | 357 791 | 100 175 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 916 | 4 030 | 5 044 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 436 354 | 4 163 888 | 3 038 670 | |
| Выручка за предыдущий год | 574 241 | 5 220 380 | 3 982 975 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 887 | 1 056 492 | 944 305 | |
| Выручка за отчетный год | 574 241 | 5 220 380 | 3 982 975 | 3 230 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 354 | 4 163 888 | 3 914 729 | 2 145 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 386 345 | 3 406 794 | 2 848 243 | 2 002 397 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 009 | 757 094 | 1 066 486 | 142 747 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 887 | 1 056 492 | 68 246 | 1 085 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 386 345 | 3 406 794 | 2 848 243 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 009 | 757 094 | 190 427 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 633 | 2 853 201 | 1 378 183 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 492 | 3 804 | 12 380 | 4 015 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 171 027 | 596 578 | 1 508 054 | 3 071 617 |
| Прочие доходы за отчетный год | 142 885 | 316 885 | 156 842 | 6 713 |
| Прочие расходы за отчетный год | 313 062 | 277 704 | 131 228 | 180 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 633 | 2 853 201 | 1 378 183 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 492 | 3 804 | 12 380 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 027 | 596 578 | 1 508 054 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 142 885 | 316 885 | 101 356 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 313 062 | 277 704 | 75 742 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 789 | 2 282 219 | 922 542 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 282 715 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 789 | 2 282 219 | 922 542 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 789 | 2 282 219 | 922 542 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 789 | 2 282 219 | 922 542 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 761 987 | 1 106 430 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 124 442 | 5 512 039 | 2 840 270 | 4 312 609 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 122 506 | 3 064 355 | 1 330 256 | 1 332 338 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 406 260 | 358 508 | 2 246 671 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 936 | 2 041 424 | 1 151 506 | 733 600 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 302 142 | 4 750 052 | 3 258 827 | 3 206 179 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 707 192 | 1 026 305 | 345 991 | 47 648 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 711 | 123 513 | 149 310 | 109 211 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 124 643 | 446 377 | 1 446 003 | 1 839 772 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 413 981 | 131 261 | 22 083 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 433 596 | 2 739 876 | 1 186 262 | 1 187 465 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 492 | 3 804 | 12 369 | 4 026 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 492 | 3 804 | 12 369 | 4 026 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 427 983 | 3 317 462 | 3 261 326 | 1 266 803 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 427 983 | 3 317 462 | 3 261 326 | 1 266 803 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 810 712 | 2 512 371 | 3 672 714 | 152 924 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 811 012 | 4 176 800 | 4 258 027 | 1 618 230 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 810 012 | 4 176 800 | 4 258 027 | 1 618 230 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 300 | 1 664 429 | 585 313 | 1 465 306 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 300 | 1 664 429 | 585 313 | 1 465 306 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 208 521 | 5 200 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 154 |
Целевое использование средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 574,2 млн ₽ | 5,22 млрд ₽ | 3,98 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 38,8 млн ₽ | 2,28 млрд ₽ | 922,5 млн ₽ | -956,0 млн ₽ | |
| Активы | 7,83 млрд ₽ | 12,62 млрд ₽ | 17,51 млрд ₽ | 17,90 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 39,8 млн ₽ | 2,32 млрд ₽ | 3,24 млрд ₽ | 2,29 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +809,1 % | -23,7 % | -18,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,10 | 4,34 | 2,78 | 6,50 | 1,53 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,03 | 4,29 | 2,77 | 6,50 | 1,28 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,95 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,18 | 0,19 | 0,13 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | 195,91 | 4,43 | 4,40 | 6,83 | 0,69 ▼ |
| Рентабельность продаж | 67,3 % | 65,3 % | 71,5 % | 62,0 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | 43,7 % | 23,2 % | -29,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 18,1 % | 5,3 % | -5,3 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,5 % | 98,3 % | 28,4 % | -41,8 % | 10,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,41 | 0,23 | 0,18 | 1,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 880 дн. | 216 дн. | 474 дн. | 511 дн. | 65 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 460 дн. | 124 дн. | 548 дн. | 1 дн. | 71 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 1 547 дн. | 101 дн. | -74 дн. | 510 дн. | 9 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,77 | 0,64 | 0,85 | 0,43 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,63 | 3,61 | 2,62 | 1,51 | 3,81 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -29,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).