Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСОФТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 031 | 37 868 | 28 734 | 30 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 229 | 4 394 | 6 385 | 6 947 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 471 | 3 446 | 4 756 | 5 797 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 758 | 948 | 1 629 | 1 141 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 802 | 33 474 | 22 350 | 23 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 | 1 651 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 448 | 30 606 | 20 214 | 21 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 259 | 1 217 | 2 136 | 1 404 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 031 | 37 868 | 28 734 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 229 | 4 394 | 6 385 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 471 | 3 446 | 4 756 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 758 | 948 | 1 629 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 802 | 33 474 | 22 350 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 | 1 651 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 448 | 30 606 | 20 214 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 259 | 1 217 | 2 136 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 031 | 37 868 | 28 734 | 30 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 987 | 37 547 | 26 311 | 27 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 972 | 37 532 | 26 296 | 27 511 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 044 | 321 | 2 423 | 2 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 510 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 534 | 321 | 2 423 | 2 659 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 031 | 37 868 | 28 734 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 987 | 37 547 | 26 311 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 972 | 37 532 | 26 296 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 044 | 321 | 2 423 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 510 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 534 | 321 | 2 423 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 724 | 56 089 | 33 896 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 740 | 81 742 | 64 048 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 016 | 25 653 | 30 152 | |
| Выручка за отчетный год | 66 740 | 81 742 | 64 048 | 47 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 724 | 56 089 | 33 896 | 13 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 020 | 37 595 | 19 381 | 1 278 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 704 | 18 494 | 14 515 | 12 248 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 016 | 25 653 | 30 152 | 33 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 020 | 37 595 | 19 381 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 704 | 18 494 | 14 515 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 972 | 37 532 | 19 365 | 1 286 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 173 | 43 | 16 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 972 | 37 532 | 19 365 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 43 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 972 | 37 532 | 19 365 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 972 | 37 532 | 19 365 | 1 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 972 | 37 532 | 19 365 | 1 214 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 972 | 37 532 | 19 365 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 430 | 31 519 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 459 | 101 980 | 75 718 | 45 219 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 459 | 101 980 | 74 793 | 44 575 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 925 | 644 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 715 | 49 550 | 44 199 | 45 951 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 208 | 10 562 | 5 767 | 5 766 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 486 | 37 883 | 38 398 | 39 992 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 021 | 1 075 | 34 | 193 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 515 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 515 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 472 | 30 600 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 972 | 30 600 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 259 | 958 | 919 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 66,7 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 51,0 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 55,0 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 51,0 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,5 % | -21,6 % | -26,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,56 | 104,28 | 9,22 | 8,75 | 2,45 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,54 | 99,14 | 9,22 | 8,75 | 2,06 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 3,79 | 0,88 | 0,53 | 1,64 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,99 | 0,92 | 0,91 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 0,10 | 0,34 ▲ |
| Рентабельность продаж | 76,4 % | 46,0 % | 30,3 % | 2,7 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 76,4 % | 45,9 % | 30,2 % | 2,6 % | 4,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 92,6 % | 99,1 % | 67,4 % | 4,0 % | 4,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 100,0 % | 73,6 % | 4,4 % | 15,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,21 | 2,16 | 2,23 | 1,57 | 1,58 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 276 дн. | 137 дн. | 115 дн. | 168 дн. | 69 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 23 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 5 дн. | 29 дн. | 29 дн. | 47 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 179 дн. | 156 дн. | 86 дн. | 140 дн. | 14 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,99 | 0,89 | 0,89 | 0,66 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 28,06 | 138,45 | 23,46 | 18,53 | 6,34 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).