Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 567 | 523 943 | 2 270 556 | 3 911 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 43 183 | 44 761 | 1 472 973 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 24 | 207 | 192 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 150 | 44 490 | 1 472 716 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 9 | 64 | 65 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 510 | 480 760 | 2 225 795 | 2 438 566 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 176 | 17 866 | 176 826 | 1 620 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 000 | 462 085 | 2 048 300 | 818 349 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 331 | 801 | 669 | 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 567 | 523 935 | 2 270 556 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 43 183 | 44 761 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 24 | 207 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 150 | 44 490 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 9 | 64 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 510 | 480 753 | 2 225 795 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 176 | 17 866 | 176 826 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 000 | 462 085 | 2 048 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 331 | 801 | 669 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 567 | 523 943 | 2 270 556 | 3 911 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 229 | 5 431 | 14 405 | 166 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 144 300 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 329 | 4 531 | 13 505 | 21 484 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 5 | 55 | 51 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 5 | 55 | 51 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 329 | 518 508 | 2 256 096 | 3 744 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 502 | 455 115 | 2 216 373 | 3 696 246 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 763 | 63 349 | 39 490 | 48 309 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 48 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 24 | 214 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 567 | 523 935 | 2 270 556 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 229 | 5 423 | 14 405 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 900 | 900 | 900 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 329 | 4 523 | 13 505 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 5 | 55 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 5 | 55 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 329 | 518 508 | 2 256 096 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 502 | 455 115 | 2 216 373 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 763 | 63 349 | 39 490 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 24 |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Выручка за предыдущий год | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 476 | 776 | 787 | 989 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 476 | 776 | 787 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 661 | 4 001 | 11 223 | 10 690 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 684 | 24 744 | 207 786 | 290 659 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 454 | 19 441 | 199 878 | 278 881 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 999 | 4 467 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 092 | 526 | 365 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 661 | 4 001 | 11 223 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 684 | 24 744 | 207 786 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 454 | 19 441 | 199 878 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 999 | 4 467 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 092 | 526 | 365 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 329 | 3 201 | 8 982 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 329 | 3 201 | 8 982 | 7 979 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 329 | 3 201 | 8 982 | 7 979 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 329 | 3 201 | 8 982 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 679 | 783 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 679 | 783 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 349 | 111 650 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 414 | 189 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 365 | 432 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 492 | 107 168 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 078 | 3 836 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 76 604 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 933 | 1 263 624 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 785 | 1 000 668 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 48 148 | 262 956 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 626 900 | 1 187 020 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 21 900 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 605 000 | 1 187 020 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 590 505 | 33 750 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 753 900 | 2 058 700 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 753 900 | 1 914 400 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 144 300 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 395 | 2 024 950 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 163 000 | 706 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 395 | 484 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | |
| Активы | 124,6 млн ₽ | 523,9 млн ₽ | 2,27 млрд ₽ | 3,91 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 166,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,93 | 0,99 | 0,65 | 3,31 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,93 | 0,99 | 0,65 | 2,86 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,89 | 0,91 | 0,22 | 1,21 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 54,88 | 95,47 | 156,62 | 22,47 | 0,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 12,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 17,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,6 % | 58,9 % | 62,4 % | 4,8 % | 1,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 403 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 129 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 111 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | -0,08 | -0,01 | -0,54 | 0,73 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,26 | -0,38 | -0,03 | -2,11 | 5,90 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 725).