Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ 55",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ 55"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 927 | 7 268 | 10 369 | 8 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 517 | 5 900 | 4 263 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 900 | 4 200 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 517 | 4 000 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 927 | 6 751 | 4 469 | 4 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 987 | 4 113 | 3 586 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 927 | 1 763 | 355 | 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 927 | 7 268 | 10 369 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 517 | 5 900 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 900 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 517 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 927 | 6 751 | 4 469 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 987 | 4 113 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 927 | 1 763 | 355 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 927 | 7 268 | 10 369 | 8 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 601 | 1 913 | 3 507 | 3 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 501 | 1 813 | 3 407 | 3 656 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 | 5 355 | 6 862 | 4 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 326 | 1 355 | 2 170 | 2 125 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 2 500 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 692 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 927 | 7 268 | 10 369 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 601 | 1 913 | 3 507 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 501 | 1 813 | 3 407 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 326 | 5 355 | 6 862 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 | 1 355 | 2 170 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 692 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 674 | 6 365 | 6 176 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 000 | 22 266 | 24 005 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 326 | 15 901 | 17 829 | |
| Выручка за отчетный год | 1 000 | 22 266 | 24 005 | 27 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 674 | 6 365 | 6 176 | 6 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 640 | 1 449 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 | 4 916 | 6 575 | 7 969 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 326 | 15 901 | 17 829 | 20 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 640 | 1 449 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 | 4 916 | 6 575 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 627 | 1 316 | 1 597 | 229 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 108 | 1 515 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 133 | 112 | 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 627 | 1 316 | 1 597 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 108 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 133 | 112 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 501 | 1 312 | 1 594 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 501 | 1 312 | 1 594 | 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 501 | 1 312 | 1 594 | 249 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 501 | 1 312 | 1 594 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 839 | 836 | 1 674 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | 22 587 | 23 488 | 29 180 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 000 | 19 897 | 23 386 | 28 770 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | 2 000 | 47 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 361 | 21 751 | 26 896 | 27 506 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 327 | 18 939 | 25 827 | 25 926 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 126 | 84 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 686 | 1 069 | 1 496 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 | 2 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 2 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 927 | 836 | 174 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 501 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 249 тыс. ₽ | |
| Активы | 927 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 601 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 126,6 % | +7,8 % | +13,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 | 1,26 | 0,65 | 0,89 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,84 | 1,26 | 0,65 | 0,89 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,84 | 0,33 | 0,05 | 0,11 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,26 | 0,34 | 0,45 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 2,80 | 1,96 | 1,23 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 64,0 % | 6,5 % | -1,7 % | -4,1 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 50,1 % | 5,9 % | 6,6 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,0 % | 18,1 % | 15,4 % | 3,0 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,4 % | 68,6 % | 45,5 % | 6,6 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,08 | 3,06 | 2,32 | 3,25 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 82 дн. | 63 дн. | 48 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 365 дн. | 31 дн. | 44 дн. | 38 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 51 дн. | 18 дн. | 10 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,21 | -0,54 | -0,12 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,50 | 3,67 | 1,13 | 2,06 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15776).