Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО- ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МОСТОВИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО- ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МОСТОВИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 264 351 | 440 189 | 580 582 | 772 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 968 | 20 337 | 18 264 | 23 451 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 756 | 20 337 | 18 264 | 23 450 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 212 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 247 383 | 419 852 | 562 318 | 748 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 945 | 313 999 | 509 389 | 663 051 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 212 | 28 | 586 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 891 | 103 429 | 50 878 | 68 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 729 | 1 333 | 1 502 | 12 099 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 607 | 1 091 | 520 | 4 566 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 264 351 | 440 189 | 580 582 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 968 | 20 337 | 18 264 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 756 | 20 337 | 18 264 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 212 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 383 | 419 852 | 562 318 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 163 945 | 313 999 | 509 389 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 212 | 28 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 891 | 103 429 | 50 878 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 729 | 1 333 | 1 502 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 607 | 1 091 | 520 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 264 351 | 440 189 | 580 582 | 772 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 014 | 40 163 | 40 360 | 40 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | 163 | 360 | 609 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 000 | 124 000 | 124 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 124 000 | 124 000 | 124 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 337 | 276 026 | 416 221 | 607 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 152 370 | 18 524 | 33 404 | 62 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 967 | 257 502 | 382 817 | 545 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 264 351 | 440 189 | 580 582 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 014 | 40 163 | 40 360 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 163 | 360 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 000 | 124 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 124 000 | 124 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 337 | 276 026 | 416 221 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 152 370 | 18 524 | 33 404 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 967 | 257 502 | 382 817 |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 993 | 46 980 | 54 485 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 687 | 235 412 | 274 829 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 694 | 188 432 | 220 344 | |
| Выручка за отчетный год | 25 687 | 235 412 | 274 829 | 550 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 993 | 46 980 | 54 485 | 76 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 668 | 16 522 | 31 098 | 30 190 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 325 | 30 458 | 23 387 | 46 414 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 694 | 188 432 | 220 344 | 473 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 668 | 16 522 | 31 098 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 325 | 30 458 | 23 387 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 856 | 2 853 | 3 819 |
| Проценты к получению за отчетный год | 812 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 370 | 15 515 | 14 880 | 15 209 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 9 250 | 6 306 | 8 995 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 212 | 9 401 | 19 671 | 20 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | 856 | 2 853 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 370 | 15 515 | 14 880 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 9 250 | 6 306 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 212 | 9 401 | 19 671 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 149 | 197 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 149 | 197 | 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 149 | 197 | 249 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 149 | 197 |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 169 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 451 | 403 798 | 477 412 | 622 381 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 231 077 | 347 928 | 400 076 | 570 042 |
| Прочие поступления за отчетный год | 51 374 | 55 870 | 77 336 | 52 339 |
| Платежи – всего за отчетный год | 433 722 | 415 194 | 477 243 | 625 761 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 533 | 113 696 | 76 421 | 268 873 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 762 | 268 108 | 218 855 | 291 775 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 360 | 84 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 322 | 495 | 3 312 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 232 427 | 31 708 | 181 472 | 61 717 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 600 | 114 700 | 8 000 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 59 600 | 114 700 | 8 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 600 | 105 700 | 8 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 68 600 | 105 700 | 8 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 188 000 | 13 977 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 000 | 39 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 148 000 | 39 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 000 | 25 023 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 000 | 25 023 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 729 | 169 | 10 597 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,7 млн ₽ | 235,4 млн ₽ | 274,8 млн ₽ | 550,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | |
| Активы | 264,4 млн ₽ | 440,2 млн ₽ | 580,6 млн ₽ | 772,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 40,0 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +816,5 % | +16,7 % | +100,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,52 | 1,35 | 1,23 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,38 | 0,13 | 0,13 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,61 | 9,96 | 13,39 | 18,02 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | 33,7 % | 7,0 % | 11,3 % | 5,5 % | 8,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,6 % | 10,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,53 | 0,47 | 0,71 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 609 дн. | 160 дн. | 68 дн. | 45 дн. | 131 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 5 117 дн. | 608 дн. | 844 дн. | 511 дн. | 13 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11 (компаний: 3192).