Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НИЖЭКОТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НИЖЭКОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 551 955 | 2 464 437 | 1 569 470 | 3 078 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 339 | 305 676 | 184 364 | 423 168 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 692 | 645 | 1 356 | 267 633 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 416 | 234 370 | 140 762 | 26 006 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 230 | 70 661 | 42 246 | 129 529 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 534 616 | 2 158 760 | 1 385 107 | 2 655 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 986 | 485 807 | 558 909 | 522 494 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 262 | 128 533 | 36 767 | 37 531 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 342 862 | 784 921 | 372 706 | 841 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 754 | 752 103 | 409 424 | 1 241 520 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 752 | 7 397 | 7 301 | 12 080 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 551 955 | 2 464 437 | 1 569 470 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 339 | 305 676 | 184 364 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 692 | 645 | 1 356 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 416 | 234 370 | 140 762 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 230 | 70 661 | 42 246 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 534 616 | 2 158 760 | 1 385 107 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 986 | 485 807 | 558 909 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 262 | 128 533 | 36 767 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 862 | 784 921 | 372 706 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 754 | 752 103 | 409 424 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 752 | 7 397 | 7 301 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 551 955 | 2 464 437 | 1 569 470 | 3 078 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 501 | 46 650 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 401 | 46 550 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 667 | 270 234 | 381 940 | 874 006 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 218 967 | 274 201 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 667 | 45 872 | 34 855 | 103 509 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 496 296 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 224 362 | 128 118 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 558 355 | 2 306 483 | 1 155 030 | 2 158 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 139 830 | 349 798 | 160 011 | 836 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 407 638 | 1 953 011 | 990 921 | 1 288 489 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 334 | 3 674 | 4 098 | 14 929 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 553 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 551 955 | 2 464 437 | 1 569 470 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 501 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 401 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 667 | 270 234 | 381 940 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 218 967 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 667 | 45 872 | 34 855 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 224 362 | 128 118 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 558 355 | 2 306 483 | 1 155 030 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 139 831 | 349 798 | 160 011 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 407 638 | 1 953 011 | 990 921 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 334 | 3 674 | 4 098 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 553 |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 931 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 491 250 | 4 234 825 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 509 675 | 3 962 894 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 491 250 | 4 234 825 | 3 737 626 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 931 | 678 621 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 861 | 13 295 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 826 | 14 152 | 551 966 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 146 | 68 769 | 94 918 | 113 360 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 509 675 | 3 962 894 | 3 059 005 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 162 861 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 826 | 14 152 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 194 | 68 769 | 94 918 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 331 | 22 579 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 840 | 23 506 | 32 926 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 946 | 10 540 | 29 180 | 29 162 |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 132 949 | 77 152 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 639 | 31 792 | 110 805 | 71 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 331 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 840 | 23 506 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 946 | 10 540 | 29 180 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 132 949 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 639 | 31 792 | 110 805 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 781 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 612 | 23 224 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 564 | 23 224 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 781 | 14 149 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 781 | 14 149 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 144 781 |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 493 112 | 418 900 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 743 988 | 3 523 993 | 4 283 758 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 662 989 | 2 987 719 | 4 193 115 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 80 900 | 23 506 | 32 927 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 99 | 512 768 | 57 716 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 250 876 | 3 643 278 | 3 864 858 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 991 556 | 2 717 202 | 3 115 866 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 130 787 | 359 438 | 345 796 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 138 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 353 | 27 059 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 533 | 560 147 | 376 137 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 104 650 | 284 198 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 104 650 | 284 198 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 202 237 | 697 394 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 479 656 | 1 006 407 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 479 656 | 1 006 407 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 277 419 | 118 744 | 309 013 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 277 419 | 309 013 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 744 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 695 349 | 832 096 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,49 млрд ₽ | 4,23 млрд ₽ | 3,74 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -9,2 млн ₽ | -103,2 млн ₽ | 144,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | |
| Активы | 552,0 млн ₽ | 2,46 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | 3,08 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -9,1 млн ₽ | -112,3 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +184,0 % | -11,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,94 | 1,20 | 1,23 | 1,25 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,67 | 0,68 | 0,97 | 0,92 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,33 | 0,35 | 0,58 | 0,59 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,28 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 47,29 | 65,00 | 0,42 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -5,9 % | 3,8 % | 0,4 % | 1,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -6,9 % | 3,4 % | 0,4 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | -4,2 % | 9,2 % | 0,5 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 445,5 % | 30,3 % | 6,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,61 | 2,70 | 1,21 | 0,83 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 192 дн. | 32 дн. | 82 дн. | 83 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 117 дн. | 51 дн. | 62 дн. | 62 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 30.20 (компаний: 81).