Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДОКАКОМПОЗИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДОКАКОМПОЗИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 442 | 182 268 | 160 833 | 305 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 656 | 28 244 | 43 255 | 35 057 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 656 | 28 244 | 42 819 | 34 958 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 436 | 99 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 786 | 154 024 | 117 578 | 270 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 219 | 69 571 | 82 024 | 92 514 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 887 | 84 030 | 35 287 | 132 567 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 680 | 423 | 267 | 1 605 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 211 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 442 | 182 268 | 160 833 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 656 | 28 244 | 42 819 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 656 | 28 244 | 42 819 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 786 | 154 024 | 118 014 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 219 | 69 571 | 82 024 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 252 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 887 | 84 030 | 32 462 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 680 | 423 | 267 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 009 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 442 | 182 268 | 160 833 | 305 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 814 | 5 884 | 10 475 | 20 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 261 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 535 | 9 330 | 26 163 | 5 119 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 119 | 5 119 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 535 | 9 330 | 21 044 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 093 | 167 054 | 124 195 | 280 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 478 | 17 630 | 49 380 | 42 375 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 615 | 145 424 | 65 741 | 226 910 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 269 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 9 074 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 442 | 182 268 | 160 833 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 814 | 5 884 | 10 475 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 455 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 535 | 9 330 | 5 119 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 119 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 535 | 9 330 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 093 | 167 054 | 145 239 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 478 | 17 630 | 49 380 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 615 | 145 424 | 86 785 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 074 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 497 | 740 156 | 154 634 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 302 | 373 751 | 693 850 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 195 | 366 405 | 539 216 | |
| Выручка за отчетный год | 12 302 | 373 751 | 693 850 | 526 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 631 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 303 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 529 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 117 799 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 195 | 366 405 | 681 535 | 362 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 315 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 962 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 110 357 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 949 | 5 844 | 13 740 | 17 943 |
| Проценты к получению за отчетный год | 218 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 669 | 2 431 | 7 484 | 16 846 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 811 | 3 740 | 12 395 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 280 | 1 602 | 2 516 | 3 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 949 | 5 844 | 6 055 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 184 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 669 | 2 431 | 7 484 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 811 | 3 556 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 280 | 1 602 | 2 516 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 797 | 4 069 | 4 610 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 361 | 1 055 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 361 | 1 055 | 1 445 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 797 | 4 069 | 4 610 | 13 807 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 797 | 4 069 | 4 610 | 13 807 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 610 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,3 млн ₽ | 373,8 млн ₽ | 693,9 млн ₽ | 527,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | |
| Активы | 84,4 млн ₽ | 182,3 млн ₽ | 160,8 млн ₽ | 306,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 938,1 % | +85,6 % | -24,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,51 | 0,29 | 0,48 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | 45,55 | 29,98 | 14,35 | 14,09 | 0,67 ▼ |
| Рентабельность продаж | 25,3 % | 2,0 % | 1,8 % | 4,8 % | 4,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 14,6 % | 1,1 % | 0,7 % | 2,6 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,2 % | 2,9 % | 4,5 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | 69,2 % | 44,0 % | 68,1 % | 11,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 2,05 | 4,31 | 1,72 | 1,53 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 361 дн. | 82 дн. | 19 дн. | 92 дн. | 46 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 279 дн. | 69 дн. | 44 дн. | 93 дн. | 66 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.29 (компаний: 634).