Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТЕЙРЕГИОНИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТЕЙРЕГИОНИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 801 082 | 2 499 605 | 2 598 007 | 3 132 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 679 | 81 698 | 120 409 | 1 911 972 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 005 | 80 024 | 118 735 | 89 744 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 822 228 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 705 403 | 2 417 907 | 2 477 598 | 1 220 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 715 | 5 156 | 4 723 | 577 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 897 | 2 041 | 3 565 | 4 307 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 157 | 153 025 | 69 783 | 142 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 625 718 | 2 220 275 | 2 367 352 | 1 029 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 469 | 3 | 10 001 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 913 | 36 941 | 32 172 | 33 312 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 801 082 | 2 499 607 | 2 598 007 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 679 | 81 698 | 120 408 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 005 | 80 024 | 118 734 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 674 | 1 674 | 1 674 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 705 403 | 2 417 909 | 2 477 599 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 715 | 5 156 | 4 723 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 897 | 2 042 | 3 565 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 157 | 153 025 | 69 783 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 625 718 | 2 220 275 | 2 367 353 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 469 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 913 | 36 942 | 32 172 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 801 082 | 2 499 605 | 2 598 007 | 3 132 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 302 | 99 269 | 122 538 | 142 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 821 | 65 821 | 65 821 | 65 821 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 813 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 668 | 33 448 | 56 717 | 76 792 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 137 | 26 943 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 137 | 26 943 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 717 780 | 2 397 199 | 2 448 526 | 2 989 635 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 717 780 | 2 397 199 | 2 448 526 | 2 940 423 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 801 082 | 2 499 607 | 2 598 007 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 302 | 99 268 | 122 538 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 821 | 65 821 | 65 821 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 813 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 668 | 33 447 | 56 717 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 140 | 26 943 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 140 | 26 943 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 717 780 | 2 397 199 | 2 448 526 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 717 780 | 2 397 199 | 2 448 526 |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 991 | 28 443 | ||
| Выручка за предыдущий год | 65 650 | 341 367 | 536 790 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 991 | 314 376 | 508 347 | |
| Выручка за отчетный год | 65 650 | 341 367 | 536 790 | 714 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 991 | 28 443 | 28 613 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 991 | 28 443 | 28 613 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 991 | 314 376 | 508 347 | 685 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 991 | 28 443 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 842 | 36 026 | 29 758 | 26 854 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 829 | 30 129 | 35 842 | 47 483 |
| Прочие доходы за отчетный год | 384 | 1 637 | 2 834 | 2 576 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 030 | 22 731 | 37 361 | 51 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 842 | 36 026 | 29 758 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 829 | 30 129 | 35 842 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 384 | 1 637 | 2 834 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 030 | 22 731 | 37 361 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 669 | 28 779 | 23 269 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 669 | 28 779 | 23 269 | 20 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 669 | 28 779 | 23 269 | 20 075 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 669 | 28 779 | 23 269 |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 294 | 395 807 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 362 | 299 991 | 594 690 | 682 061 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 245 | 292 057 | 594 690 | 679 636 |
| Прочие поступления за отчетный год | 117 | 7 934 | 2 425 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 068 | 420 928 | 198 883 | 780 941 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 076 | 78 130 | 141 717 | 168 834 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 202 | 28 223 | 26 074 | 25 776 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 790 | 314 575 | 31 092 | 586 331 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 78 711 | 411 778 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 262 005 | 1 055 372 | 507 382 | 566 047 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 543 | 222 782 | 507 382 | 566 047 |
| Прочие поступления за отчетный год | 232 462 | 832 590 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 183 294 | 643 594 | 947 817 | 1 003 040 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 003 040 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 183 294 | 643 594 | 947 817 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 162 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 823 | 700 469 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 823 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 700 469 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 825 | 290 375 | 656 307 | 545 871 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 116 825 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 290 375 | 656 307 | 545 871 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 466 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 65,7 млн ₽ | 341,4 млн ₽ | 536,8 млн ₽ | 714,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | |
| Активы | 2,80 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ | 2,60 млрд ₽ | 3,13 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 83,3 млн ₽ | 99,3 млн ₽ | 122,5 млн ₽ | 142,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +420,0 % | +57,2 % | +33,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 0,41 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,40 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,93 | 0,97 | 0,35 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 32,63 | 24,18 | 20,20 | 20,96 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | 7,9 % | 5,3 % | 4,0 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 7,1 % | 8,4 % | 4,3 % | 2,8 % | 7,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,6 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 29,0 % | 19,0 % | 14,1 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,14 | 0,21 | 0,23 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 368 дн. | 164 дн. | 47 дн. | 73 дн. | 114 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).