Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА-КУЗБАСС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА-КУЗБАСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 912 | 237 323 | 159 683 | 121 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 100 | 13 699 | 11 661 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 100 | 12 130 | 10 774 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 569 | 887 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 912 | 231 223 | 145 983 | 109 379 |
| Запасы на конец отчетного года | 278 | 1 677 | 6 118 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 192 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 851 | 230 809 | 122 548 | 93 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 700 | 9 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 136 | 59 | 682 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 917 | 238 110 | 159 631 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 100 | 13 717 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 100 | 12 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 587 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 917 | 232 010 | 145 914 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 1 693 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 857 | 231 854 | 122 411 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 136 | 59 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 912 | 237 323 | 159 683 | 121 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 | 626 | 24 699 | 28 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 606 | 24 679 | 28 718 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 193 | 9 174 | 2 563 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 898 | 2 563 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 193 | 6 276 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 828 | 232 504 | 125 809 | 89 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 205 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 623 | 232 504 | 125 809 | 86 190 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 917 | 238 110 | 159 631 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 893 | 24 699 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 | 873 | 24 679 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 837 | 2 898 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 898 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 837 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 833 | 232 380 | 132 034 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 205 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 628 | 232 380 | 125 758 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 488 | 32 320 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 514 | 72 774 | 739 226 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 434 | 72 286 | 706 906 | |
| Выручка за отчетный год | 1 514 | 72 774 | 739 226 | 220 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 110 | 81 541 | 5 107 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 32 052 | 4 644 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 770 | 42 123 | 463 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 271 | 7 366 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 434 | 54 664 | 657 685 | 215 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 336 | 32 031 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 152 | 289 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 526 | 30 375 | 5 379 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 663 | 181 | 1 045 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | 151 | 53 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 349 | 2 009 | 363 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 793 | 30 353 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 663 | 181 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | 124 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 349 | 1 983 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 793 | 23 809 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 526 | 23 809 | 4 014 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 526 | 23 809 | 4 014 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 | 793 | 23 809 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 136 686 | 21 623 | 623 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 282 799 | 814 485 | 147 931 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 235 183 | 656 524 | 105 249 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 616 | 157 961 | 42 682 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 146 113 | 792 862 | 147 308 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 106 147 | 603 580 | 64 152 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 081 | 20 180 | 33 367 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 869 | 169 102 | 11 012 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 136 686 | 21 623 | 623 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 739,2 млн ₽ | 220,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ | 23,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 237,3 млн ₽ | 159,7 млн ₽ | 121,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 84 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | 24,7 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4 706,7 % | +915,8 % | -70,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,99 | 1,16 | 1,22 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,99 | 1,15 | 1,15 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,17 | 0,11 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,00 | 0,15 | 0,24 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 21,76 | 378,11 | 5,47 | 3,21 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | 0,1 % | 4,3 % | 2,1 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | 0,7 % | 3,2 % | 1,8 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 0,2 % | 14,9 % | 3,3 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,2 % | 84,0 % | 96,4 % | 14,0 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | 0,31 | 4,63 | 1,82 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 446 дн. | 1 158 дн. | 61 дн. | 154 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 10 дн. | 55 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 413 дн. | 1 552 дн. | 70 дн. | 146 дн. | 70 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 33 дн. | -393 дн. | -8 дн. | 19 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | -0,01 | 0,14 | 0,18 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,01 | 2,80 | 2,46 | 4,80 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 16669).