Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР АРХАНГЕЛЬСК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР АРХАНГЕЛЬСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 741 | 248 264 | 122 800 | 88 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 493 | 11 272 | 11 435 | 16 321 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 493 | 11 272 | 11 309 | 14 389 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 863 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 127 | 70 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 248 | 236 992 | 111 365 | 71 769 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 971 | 98 621 | 72 870 | 26 895 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 092 | 137 793 | 37 785 | 41 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 156 | 558 | 675 | 3 356 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 20 | 34 | 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 741 | 248 264 | 122 800 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 493 | 11 272 | 11 435 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 493 | 11 272 | 11 309 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 127 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 248 | 236 992 | 111 365 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 971 | 98 621 | 72 870 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 092 | 137 793 | 37 785 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 156 | 558 | 675 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 20 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 741 | 248 264 | 122 800 | 88 090 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 513 | 106 195 | 91 833 | 69 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 413 | 106 095 | 91 733 | 69 483 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 194 | 5 980 | 5 912 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 709 | 772 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 194 | 5 271 | 5 140 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 228 | 132 875 | 24 988 | 12 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 250 | 59 675 | 29 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 978 | 73 200 | 20 646 | 6 062 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 132 | 1 393 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 180 | 5 140 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 741 | 248 264 | 122 800 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 513 | 106 195 | 91 833 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 413 | 106 095 | 91 733 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 194 | 5 980 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 709 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 194 | 5 271 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 228 | 132 875 | 24 987 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 250 | 59 675 | 29 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 978 | 73 200 | 20 646 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 132 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 180 |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 299 | 178 912 | 43 350 | |
| Выручка за предыдущий год | 76 205 | 1 110 583 | 855 308 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 906 | 931 671 | 811 958 | |
| Выручка за отчетный год | 76 205 | 1 110 583 | 855 308 | 228 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 299 | 178 912 | 43 350 | 12 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 950 | 149 903 | 28 926 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 534 | 26 646 | 12 367 | 11 915 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 815 | 2 363 | 2 057 | 2 941 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 906 | 931 671 | 811 958 | 216 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 950 | 149 903 | 28 926 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 534 | 26 646 | 12 367 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 815 | 2 363 | 2 057 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 011 | 144 728 | 10 325 | 1 408 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 400 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 271 | 15 436 | 6 578 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 2 253 | 2 446 | 5 954 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 1 157 | 5 611 | 1 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 011 | 144 730 | 10 325 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 271 | 15 436 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 2 253 | 2 446 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 1 155 | 5 611 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 414 | 137 478 | 8 830 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 414 | 137 476 | 8 832 | 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 414 | 137 476 | 8 830 | 139 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 414 | 137 478 | 8 832 |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 111 501 | 45 844 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 305 | 1 372 369 | 1 212 179 | 487 324 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 198 | 1 283 282 | 960 987 | 290 673 |
| Прочие поступления за отчетный год | 107 | 89 087 | 251 192 | 196 651 |
| Платежи – всего за отчетный год | 121 500 | 1 385 242 | 1 100 678 | 441 480 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 097 | 1 272 283 | 898 875 | 334 672 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 506 | 12 680 | 22 418 | 22 396 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 782 | 14 766 | 6 549 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 415 | 1 262 | 17 231 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 897 | 86 082 | 163 357 | 46 330 |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 500 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 676 | 60 600 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 676 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 600 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 350 | 12 275 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 350 | 112 051 | 362 358 | 308 756 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 250 | 112 051 | 362 358 | 308 756 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 776 | 473 066 | 311 819 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 42 771 | 23 194 | 3 061 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 005 | 449 872 | 308 758 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 155 | 117 | 2 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 76,2 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 855,3 млн ₽ | 228,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | 137,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 139 тыс. ₽ | |
| Активы | 36,7 млн ₽ | 248,3 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 357,4 % | -23,0 % | -73,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,78 | 4,46 | 5,70 | 2,01 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,04 | 1,54 | 3,55 | 1,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,27 | 0,72 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,43 | 0,75 | 0,79 | 0,50 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,19 | 1,34 | 0,34 | 0,27 | 0,62 ▲ |
| Рентабельность продаж | 15,7 % | 13,5 % | 3,4 % | -1,0 % | 3,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 15,0 % | 12,4 % | 1,0 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,1 % | 55,4 % | 7,2 % | 0,2 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | 129,5 % | 9,6 % | 0,2 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,07 | 4,47 | 6,97 | 2,60 | 1,42 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | 45 дн. | 16 дн. | 66 дн. | 36 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 39 дн. | 33 дн. | 45 дн. | 67 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.19.1 (компаний: 2468).