Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУ-ДРАЙВ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУ-ДРАЙВ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 332 | 82 440 | 132 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 193 | 4 031 | 2 676 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 17 | 151 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 163 | 3 990 | 2 104 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 411 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | 23 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 139 | 78 410 | 129 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 121 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 662 | 47 249 | 129 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 476 | 1 023 | 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 16 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 332 | 82 439 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 193 | 4 030 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 17 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 163 | 3 990 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 23 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 139 | 78 409 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 121 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 662 | 47 249 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 476 | 1 023 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 332 | 82 440 | 132 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 450 | 49 515 | 73 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 450 | 48 515 | 72 645 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 882 | 32 925 | 58 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 629 | 25 978 | 50 329 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 253 | 6 947 | 8 201 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 332 | 82 439 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 450 | 49 515 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 450 | 48 515 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 882 | 32 924 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 629 | 25 977 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 253 | 6 947 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 717 | 52 863 | |
| Выручка за предыдущий год | 103 681 | 166 100 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 964 | 113 237 | |
| Выручка за отчетный год | 108 388 | 166 100 | 182 823 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 899 | 52 863 | 52 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 853 | 23 343 | 22 582 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 046 | 29 519 | 29 721 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 489 | 113 237 | 130 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 163 | 23 343 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 554 | 29 519 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 013 | 24 066 | 25 110 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 247 | 515 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 295 | 524 | 2 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 48 | 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 328 | 24 066 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 247 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 294 | 524 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 302 | 24 066 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 450 | 24 066 | 24 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 450 | 24 066 | 24 130 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 302 | 24 066 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 651 | 20 572 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 96 511 | 183 116 | 145 464 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 050 | 152 468 | 119 120 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 461 | 30 648 | 26 344 |
| Платежи – всего за отчетный год | 88 860 | 162 544 | 174 475 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 019 | 1 202 | 5 136 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 741 | 121 193 | 127 235 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 501 | 1 004 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 599 | 40 149 | 41 100 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 93 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 | 545 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 247 | 545 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 | 272 | 452 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 175 | 272 | 452 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 476 | 20 547 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2023–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 108,4 млн ₽ | 166,1 млн ₽ | 182,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 24,5 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | |
| Активы | 46,3 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 132,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 25,5 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +53,2 % | +10,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 2,38 | 2,21 | 2,45 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,21 | 2,32 | 2,21 | 2,06 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,88 | 0,00 | 1,64 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,60 | 0,56 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,82 | 0,66 | 0,80 | 0,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | 22,9 % | 14,1 % | 12,4 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 22,6 % | 14,5 % | 13,2 % | 4,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,8 % | 29,2 % | 18,3 % | 4,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,1 % | 48,6 % | 32,8 % | 15,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,34 | 2,01 | 1,38 | 1,58 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 127 дн. | 104 дн. | 258 дн. | 69 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. | 84 дн. | 141 дн. | 47 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 27 дн. | 118 дн. | 14 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,58 | 0,55 | 0,66 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,20 | 9,08 | 7,91 | 6,34 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).