Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ СТЕРЛИТАМАКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ СТЕРЛИТАМАКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 946 | 53 441 | 57 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 854 | 19 186 | 24 985 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 854 | 19 186 | 24 985 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 092 | 34 255 | 32 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 238 | 16 430 | 23 900 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 910 | 11 017 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 115 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 944 | 6 808 | 3 003 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 946 | 53 441 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 854 | 19 186 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 854 | 19 186 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 092 | 34 255 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 238 | 16 430 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 910 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 017 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 944 | 6 808 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 946 | 53 441 | 57 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 027 | 47 972 | 53 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 017 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 200 | 2 133 | 589 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 200 | 2 133 | 589 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 719 | 3 336 | 2 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 719 | 3 336 | 2 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 946 | 53 441 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 027 | 47 972 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 200 | 2 133 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 200 | 2 133 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 719 | 3 336 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 719 | 3 336 |
Финансовые результаты
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 540 | 262 908 | |
| Выручка за предыдущий год | 123 949 | 148 476 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 591 | 114 432 | |
| Выручка за отчетный год | 123 949 | 148 476 | 93 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 425 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 358 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 058 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 009 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 524 | 114 432 | 85 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 230 | 1 732 | 999 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 281 | 908 | 301 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 861 | 824 | 698 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 156 | 1 732 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 281 | 908 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 861 | 824 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 017 | 30 941 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 213 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 371 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 017 | 30 941 | 5 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 017 | 30 941 | 5 767 |
Движение денежных средств
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 133 208 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 409 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 799 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 378 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 123 396 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 649 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 185 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 148 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 114 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 095 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 085 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 981 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 981 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 944 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2023–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 123,9 млн ₽ | 148,5 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 17,0 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | |
| Активы | 36,9 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 17,0 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,8 % | -37,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,38 | 10,27 | 11,98 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 5,34 | 3,04 | 0,88 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 2,04 | 3,04 | 0,43 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,90 | 0,94 | 0,38 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,17 | 0,11 | 0,06 | 0,84 ▲ |
| Рентабельность продаж | 16,4 % | 22,9 % | 8,3 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 13,7 % | 20,8 % | 6,2 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,1 % | 57,9 % | 10,1 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 64,5 % | 10,7 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,35 | 2,78 | 1,63 | 1,07 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 27 дн. | — | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 52 дн. | 102 дн. | 64 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 776).