Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК НАША ДЕМА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК НАША ДЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 714 | 17 240 | 28 775 | 26 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 928 | 1 894 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 928 | 1 894 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 714 | 17 241 | 25 847 | 24 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 | 114 | 2 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 271 | 16 885 | 25 781 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 544 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 238 | 242 | 64 | 1 217 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 736 | 17 240 | 27 247 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 928 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 928 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 735 | 17 240 | 24 319 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 205 | 114 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 292 | 16 884 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 253 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 238 | 242 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 714 | 17 240 | 28 775 | 26 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 070 | 12 746 | 19 889 | 22 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 060 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 121 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 121 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 644 | 4 494 | 6 765 | 3 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 644 | 4 494 | 6 765 | 3 971 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 736 | 17 240 | 27 175 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 070 | 12 746 | 19 889 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 665 | 4 494 | 7 286 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 665 | 4 494 | 7 286 |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 775 | 173 087 | 173 005 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 101 | 91 046 | 91 069 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 674 | 82 041 | 81 936 | |
| Выручка за отчетный год | 23 101 | 91 046 | 91 069 | 59 818 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 769 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 427 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 342 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 332 | 82 041 | 81 936 | 49 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 235 | 6 625 | 3 108 | 1 384 |
| Прочие доходы за отчетный год | 223 | 5 079 | 968 | 251 |
| Прочие расходы за отчетный год | 415 | 1 546 | 2 140 | 1 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 638 | 6 625 | 1 670 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 223 | 5 079 | 286 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 415 | 1 546 | 1 384 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 061 | 11 675 | 7 220 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 | 863 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 863 | 815 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 060 | 11 675 | 7 146 | 9 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 060 | 11 675 | 7 146 | 9 320 |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 228 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 216 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 674 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 542 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 988 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 272 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 894 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 822 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,1 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +294,1 % | +0,0 % | -34,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 3,84 | 3,82 | 6,24 | 2,16 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 3,81 | 3,82 | 6,24 | 1,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 6,24 | 1,36 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,74 | 0,69 | 0,85 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 6,21 | 0,35 | 0,45 | 0,17 | 0,26 ▲ |
| Рентабельность продаж | 6,2 % | 9,9 % | 10,0 % | 17,9 % | 12,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | 12,8 % | 7,8 % | 15,6 % | 7,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % | 67,7 % | 24,8 % | 35,0 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | 91,6 % | 35,9 % | 41,1 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,99 | 5,28 | 3,16 | 2,24 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. | 68 дн. | 103 дн. | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).