Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКОТЕХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКОТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 586 | 10 418 | 7 928 | 8 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 240 | 531 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 240 | 531 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 347 | 9 887 | 7 928 | 8 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 987 | 6 604 | 4 632 | 4 033 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 216 | 714 | 3 118 | 2 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 2 428 | 178 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 140 | 1 861 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 586 | 10 417 | 7 928 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 240 | 531 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 240 | 531 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 347 | 9 886 | 7 928 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 987 | 6 604 | 4 632 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 216 | 714 | 3 118 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 2 428 | 178 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 140 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 586 | 10 418 | 7 928 | 8 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 21 | 21 | 21 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 | 11 | 11 | 11 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 417 | 1 417 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 417 | 1 417 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 136 | 8 981 | 7 907 | 8 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 100 | 3 100 | 4 340 | 7 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 036 | 5 881 | 3 567 | 1 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 586 | 10 417 | 7 928 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 21 | 21 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | 11 | 11 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 417 | 1 417 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 417 | 1 417 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 136 | 8 979 | 7 907 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 100 | 3 100 | 4 340 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 036 | 5 879 | 3 567 |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 194 | 8 226 | 9 026 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 693 | 15 491 | 13 098 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 499 | 7 265 | 4 072 | |
| Выручка за отчетный год | 51 693 | 15 491 | 13 098 | 5 715 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 194 | 8 226 | 9 026 | 5 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 250 | 11 | 297 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 385 | 18 | 378 | 54 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 559 | 8 197 | 9 423 | 4 780 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 499 | 7 265 | 4 072 | 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 250 | 11 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 385 | 18 | 378 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 559 | 8 197 | 9 423 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 18 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 290 | 77 | 829 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 467 | 99 | 36 | 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 18 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 290 | 77 | 829 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 467 | 99 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 33 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -70,0 % | -15,4 % | -56,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,35 | 0,42 | 0,27 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,27 | 0,02 | 0,00 | 1,01 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 198,58 | 495,10 | 376,52 | 385,29 | 0,68 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 0,1 % | -5,9 % | 5,2 % | 5,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,7 % | -57,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 11,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 7,85 | 1,49 | 1,65 | 0,70 | 1,33 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 17 дн. | 87 дн. | 139 дн. | 85 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 332 дн. | 415 дн. | 2 521 дн. | 34 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).