Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"ВЕРШИНА-К",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"ВЕРШИНА-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 633 | 29 939 | 26 109 | 35 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 310 | 4 294 | 7 834 | 11 182 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 929 | 3 487 | 6 553 | 8 651 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 381 | 507 | 1 281 | 2 531 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 323 | 25 645 | 18 275 | 24 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 582 | 824 | 1 091 | 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 387 | 17 215 | 16 680 | 19 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 270 | 7 495 | 378 | 3 663 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 111 | 126 | 304 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 633 | 29 939 | 26 109 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 310 | 4 294 | 7 834 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 929 | 3 487 | 6 553 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 381 | 507 | 1 281 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 323 | 25 645 | 18 275 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 582 | 824 | 1 091 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 387 | 17 215 | 16 680 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 270 | 7 495 | 378 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 111 | 126 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 633 | 29 939 | 26 109 | 35 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 168 | 12 852 | 5 082 | 11 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 750 | 750 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 137 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 918 | 12 602 | 4 195 | 11 099 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 818 | 1 046 | 3 656 | 1 736 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 173 | 269 | 1 003 | 1 736 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 645 | 777 | 2 653 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 647 | 16 041 | 17 371 | 21 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 396 | 14 346 | 15 391 | 12 394 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 251 | 1 695 | 1 777 | 3 085 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 203 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 633 | 29 939 | 26 109 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 168 | 12 852 | 5 082 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 750 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 137 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 918 | 12 602 | 4 195 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 818 | 1 046 | 3 656 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 173 | 269 | 1 003 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 645 | 777 | 2 653 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 647 | 16 041 | 17 371 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 396 | 14 346 | 15 391 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 251 | 1 695 | 1 777 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 203 |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 988 | 51 202 | 42 725 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 397 | 134 371 | 148 106 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 409 | 83 169 | 105 381 | |
| Выручка за отчетный год | 61 397 | 134 371 | 148 106 | 173 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 988 | 51 202 | 42 725 | 34 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 456 | 42 719 | 32 736 | 11 461 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 532 | 8 483 | 9 989 | 23 264 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 409 | 83 169 | 105 381 | 138 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 456 | 42 719 | 32 736 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 532 | 8 483 | 9 989 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 217 | 42 196 | 32 455 | 12 232 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 633 | 1 016 | 1 328 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 6 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 284 | 613 | 1 801 |
| Прочие расходы за отчетный год | 337 | 1 440 | 1 904 | 2 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 217 | 42 196 | 32 455 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 89 | 633 | 1 016 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 284 | 613 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 337 | 1 440 | 1 904 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 518 | 33 714 | 25 815 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 536 | 33 714 | 25 815 | 9 005 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 536 | 33 714 | 25 815 | 9 005 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 518 | 33 714 | 25 815 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 687 | 34 481 | 21 836 | 7 385 |
| Поступления – всего за отчетный год | 60 845 | 158 392 | 179 622 | 209 022 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 845 | 157 691 | 179 597 | 207 467 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 701 | 25 | 1 555 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 158 | 123 911 | 157 786 | 201 637 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 996 | 6 865 | 10 385 | 47 448 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 448 | 82 592 | 74 152 | 146 127 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 720 | 8 628 | 6 297 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 954 | 25 826 | 73 249 | 1 765 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 346 | 380 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 | 600 | 1 346 | 395 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 395 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | 300 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 88 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 046 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 870 | 900 | 15 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 870 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 900 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 045 | 1 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 795 | 1 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 250 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 680 | 31 956 | 31 799 | 4 480 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 600 | 31 030 | 29 289 | 2 100 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 795 | 1 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 270 | 2 225 | 3 285 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 61,4 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | 148,1 млн ₽ | 173,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 14,5 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | |
| Активы | 22,6 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +118,9 % | +10,2 % | +16,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,60 | 1,05 | 1,12 | 2,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 1,54 | 0,98 | 1,06 | 2,63 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,47 | 0,02 | 0,17 | 2,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,43 | 0,19 | 0,34 | 0,70 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,23 | 1,33 | 4,14 | 1,95 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | 30,1 % | 31,8 % | 22,1 % | 6,6 % | 8,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 23,7 % | 25,1 % | 17,4 % | 5,2 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,2 % | 112,6 % | 98,9 % | 25,5 % | 12,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 143,0 % | 262,3 % | 508,0 % | 75,1 % | 27,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,71 | 4,49 | 5,67 | 4,90 | 3,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 47 дн. | 41 дн. | 41 дн. | 43 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 1 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 101 дн. | 63 дн. | 53 дн. | 33 дн. | 27 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -16 дн. | -13 дн. | -8 дн. | 10 дн. | 8 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,37 | 0,05 | 0,11 | 0,70 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,92 | 13,74 | 9,36 | 4,36 | 9,33 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).