Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЙСИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЙСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 692 | 172 232 | 179 791 | 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 346 | 150 045 | 151 258 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 143 382 | 150 036 | 151 250 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 963 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 346 | 22 187 | 28 532 | 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | 546 | 876 | 303 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 558 | 21 260 | 2 899 | 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 711 | 322 | 24 757 | 187 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 692 | 172 232 | 179 792 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 346 | 150 045 | 151 258 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 143 382 | 150 036 | 151 250 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 963 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 346 | 22 187 | 28 533 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | 546 | 876 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 558 | 21 260 | 2 897 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 711 | 322 | 24 760 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 692 | 172 232 | 179 791 | 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 681 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 162 671 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 125 | 182 230 | 16 861 | 1 066 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 154 125 | 182 230 | 16 861 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 066 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 411 | 114 | 248 | 14 868 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 411 | 114 | 248 | 14 868 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 692 | 172 232 | 179 792 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 681 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 162 671 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 125 | 182 230 | 16 861 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 154 125 | 182 230 | 16 861 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 411 | 114 | 249 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 114 | 249 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 133 | 850 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 | 133 | 40 777 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 927 | |||
| Выручка за отчетный год | 25 | 133 | 40 777 | 86 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 133 | 846 | 86 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 243 | 5 095 | 2 079 | 549 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 931 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 243 | 5 095 | 2 079 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 176 292 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 28 | 129 | 210 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 629 | 267 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 181 096 | 19 931 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 116 | 3 700 | 181 719 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 176 292 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 28 | 129 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 629 | 267 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 181 096 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 116 | 3 700 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 738 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 963 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 963 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 738 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 738 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 738 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 208 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 108 | 48 952 | 5 499 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 | 80 | 48 952 | 3 742 |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | 1 326 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 887 | 12 633 | 56 977 | 1 291 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 144 362 | 7 669 | 51 964 | 278 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 751 | 4 870 | 1 393 | 121 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 334 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 774 | 94 | 286 | 892 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 419 | 1 719 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 | 5 | 20 019 | 1 719 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 | 19 889 | 1 500 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 67 | 130 | 219 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 700 | 19 711 | 1 600 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 702 | 1 600 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 506 | 32 538 | 14 045 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 150 506 | 47 588 | 38 660 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 496 | 27 838 | 38 660 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 050 | 24 615 | 30 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 615 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 307 | 24 439 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 40,8 млн ₽ | 86 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | 171,7 млн ₽ | -177,9 млн ₽ | |
| Активы | 150,7 млн ₽ | 172,2 млн ₽ | 179,8 млн ₽ | 680 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -3,8 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | 162,7 млн ₽ | -15,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +432,0 % | +30 559,4 % | -99,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,44 | 194,62 | 115,05 | 0,05 | 1,45 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,25 | 189,32 | 111,52 | 0,03 | 0,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,46 | 2,82 | 99,83 | 0,01 | 0,03 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,06 | 0,90 | -22,43 | 0,19 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,11 | — | 1,55 |
| Рентабельность продаж | -4 872,0 % | -3 730,8 % | -3,0 % | -538,4 % | 5,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -15 416,0 % | -4 718,8 % | 421,2 % | -206 903,5 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -3,6 % | 95,5 % | -26 167,2 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 105,6 % | — | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,13 | 0,70 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 747 дн. | 58 345 дн. | 26 дн. | 802 дн. | 119 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | 88 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 243 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -206 903,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 11.02 (компаний: 275).