Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК АКСЕЛЬ ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК АКСЕЛЬ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 436 | 116 294 | 101 546 | 252 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 020 | 29 542 | 28 808 | 29 189 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 817 | 16 797 | 12 692 | 5 894 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 202 | 12 745 | 16 050 | 10 044 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 66 | 13 248 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 416 | 86 751 | 72 739 | 223 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 10 | 67 | 13 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 806 | 6 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 788 | 8 780 | 4 767 | 55 720 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 750 | 74 680 | 65 059 | 123 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 4 | 56 | 43 139 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 900 | 3 272 | 2 789 | 1 401 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 436 | 116 294 | 101 546 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 020 | 29 542 | 28 808 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 817 | 16 797 | 12 692 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 202 | 12 745 | 16 050 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 66 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 416 | 86 751 | 72 739 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 10 | 67 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 806 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 788 | 8 780 | 4 767 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 750 | 74 680 | 65 059 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 | 4 | 56 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 900 | 3 272 | 2 789 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 436 | 116 294 | 101 546 | 252 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 | 16 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 141 | 16 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 758 | 174 965 | 158 378 | 752 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 484 | 154 152 | 147 475 | 728 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 274 | 20 812 | 10 902 | 23 781 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 436 | 116 294 | 101 546 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 141 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 758 | 174 965 | 158 378 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 484 | 154 152 | 147 475 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 274 | 20 812 | 10 902 |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 268 | 14 562 | 71 468 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 138 | 77 051 | 136 434 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 870 | 62 489 | 64 966 | |
| Выручка за отчетный год | 52 138 | 77 051 | 136 434 | 168 208 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 268 | 14 562 | 71 468 | 33 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 924 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 966 | 62 764 | 62 544 | 58 878 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 870 | 62 489 | 64 966 | 135 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 924 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 966 | 62 764 | 62 544 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 235 | 5 393 | 9 326 | 16 108 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 503 | 9 769 | 18 039 | 28 729 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 608 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 568 | 6 314 | 1 677 | 2 594 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 235 | 5 393 | 9 326 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 503 | 9 769 | 18 039 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 568 | 6 314 | 1 677 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 698 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 202 | 10 543 | 3 164 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 202 | 10 543 | 3 164 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 698 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 698 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 698 |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 52 958 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 167 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 791 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 302 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 258 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 989 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 435 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 599 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 63 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 042 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 292 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 55 750 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 484 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 484 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 484 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,1 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 136,4 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -10,3 млн ₽ | -48,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -43,2 млн ₽ | |
| Активы | 89,4 млн ₽ | 116,3 млн ₽ | 101,5 млн ₽ | 253,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -10,3 млн ₽ | -58,7 млн ₽ | -57,0 млн ₽ | -499,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +47,8 % | +77,1 % | +23,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,50 | 0,46 | 0,30 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,48 | 0,44 | 0,30 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,43 | 0,41 | 0,22 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,50 | -0,56 | -1,97 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,26 |
| Рентабельность продаж | -20,5 % | -62,6 % | 6,5 % | -15,3 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -19,8 % | -62,7 % | 1,2 % | -25,7 % | 7,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | -41,6 % | 1,7 % | -17,1 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 0,66 | 1,34 | 0,66 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 42 дн. | 13 дн. | 121 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -197 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -25,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).