Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭС-ИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭС-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 503 | 93 921 | 226 016 | 331 060 | 348 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 15 230 | 162 559 | 242 639 | 209 413 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 031 | 157 268 | 241 457 | 209 249 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 199 | 4 137 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 1 154 | 1 182 | 163 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 495 | 78 691 | 63 457 | 88 421 | 139 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 618 | 271 | 166 | 4 521 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 793 | 22 251 | 993 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 612 | 45 698 | 36 641 | 61 078 | 121 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 841 | 28 339 | 6 725 | 4 907 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 36 | 26 | 18 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 503 | 93 921 | 226 016 | 331 060 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 15 230 | 162 559 | 242 639 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 031 | 157 268 | 241 457 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 199 | 4 137 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 1 154 | 1 182 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 495 | 78 691 | 63 457 | 88 421 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 618 | 271 | 166 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 793 | 22 251 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 612 | 45 698 | 36 641 | 61 078 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 841 | 28 339 | 6 725 | 4 907 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 36 | 26 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 503 | 93 921 | 226 016 | 331 060 | 348 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 187 | 2 065 | 9 435 | 14 961 | 16 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 | 1 965 | 9 335 | 14 861 | 16 141 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 478 | 194 748 | 265 369 | 257 958 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 213 | 191 241 | 259 861 | 252 154 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 265 | 3 506 | 5 508 | 5 803 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 316 | 6 378 | 21 832 | 50 729 | 74 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 146 | 4 046 | 2 565 | 6 232 | 11 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 2 332 | 19 267 | 44 497 | 62 602 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 503 | 93 921 | 226 016 | 331 060 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 187 | 2 065 | 9 435 | 14 961 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 | 1 965 | 9 335 | 14 861 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 478 | 194 748 | 265 369 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 213 | 191 241 | 259 861 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 265 | 3 506 | 5 508 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 316 | 6 378 | 21 832 | 50 729 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 146 | 4 046 | 2 565 | 6 232 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 2 332 | 19 267 | 44 497 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 333 | 8 455 | 22 373 | 52 409 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 333 | 33 899 | 72 068 | 83 714 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 444 | 49 695 | 31 305 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 333 | 33 899 | 72 068 | 83 714 | 124 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 333 | 8 455 | 22 373 | 52 409 | 67 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 | 5 176 | 14 867 | 43 929 | 59 654 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 170 | 3 279 | 7 506 | 8 480 | 7 852 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 444 | 49 695 | 31 305 | 57 125 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 | 5 176 | 14 867 | 43 929 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 170 | 3 279 | 7 506 | 8 480 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 2 351 | 9 458 | 7 874 | 3 612 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 140 | 407 | 63 | 67 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 2 915 | 4 583 | 34 676 | 49 162 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 330 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 75 | 1 563 | 1 442 | 6 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | 2 351 | 9 458 | 7 874 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 140 | 407 | 63 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 2 915 | 4 583 | 34 676 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 330 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 75 | 1 563 | 1 442 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 1 877 | 7 371 | 5 526 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 165 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 1 877 | 7 370 | 5 526 | 1 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 1 877 | 7 370 | 5 526 | 1 280 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 | 1 877 | 7 371 | 5 526 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 883 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 834 | 35 735 | 68 171 | 62 010 | 84 648 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 833 | 34 399 | 51 391 | 55 161 | 73 704 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 1 336 | 16 780 | 6 849 | 10 944 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 203 | 79 951 | 187 913 | 130 047 | 81 765 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 606 | 69 238 | 142 438 | 83 759 | 19 898 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 397 | 1 567 | 4 171 | 4 025 | 3 712 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 203 | 21 828 | 38 303 | 44 933 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 73 | 2 403 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 197 | 7 870 | 17 073 | 3 960 | 13 222 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 500 | 7 900 | 2 400 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 500 | 7 900 | 2 400 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 210 | 85 213 | 106 029 | 68 619 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 210 | 95 213 | 113 039 | 97 265 | 24 735 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 110 | 95 213 | 113 039 | 97 265 | 24 735 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 7 010 | 28 646 | 32 442 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 7 010 | 28 646 | 32 442 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 841 | 27 497 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 124,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 226,0 млн ₽ | 331,1 млн ₽ | 348,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 187 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 443,1 % | +112,6 % | +16,2 % | +48,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 12,34 | 2,91 | 1,74 | 1,87 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 11,61 | 1,99 | 1,30 | 1,79 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 4,44 | 0,31 | 0,10 | 0,17 | 1,17 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 7,04 | 44,48 | 22,96 | 21,13 | 20,47 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | 12,2 % | 15,3 % | 20,6 % | 52,5 % | 47,9 % | 8,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 6,5 % | 5,5 % | 10,2 % | 6,6 % | 1,0 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 2,0 % | 3,3 % | 1,7 % | 0,4 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,5 % | 90,9 % | 78,1 % | 36,9 % | 7,9 % | 10,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,89 | 0,36 | 0,32 | 0,25 | 0,36 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 168 дн. | 492 дн. | 186 дн. | 266 дн. | 355 дн. | 131 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 66 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 29 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 33 дн. | 142 дн. | 519 дн. | 400 дн. | 97 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 525 дн. | 46 дн. | -251 дн. | -16 дн. | 39 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,92 | 0,66 | 0,43 | 0,46 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,61 | 5,31 | 1,67 | 1,10 | 1,49 | 4,44 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.8 (компаний: 3346).