Финансы ООО "ВЕНТАНА ДЕКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТАНА ДЕКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 881 | 15 735 | 16 847 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 881 | 15 734 | 16 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 720 | 3 791 | 3 845 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 426 | 11 593 | 12 527 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 735 | 350 | 475 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 881 | 15 735 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 881 | 15 734 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 720 | 3 791 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 426 | 11 593 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 735 | 350 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 881 | 15 735 | 16 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 658 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 223 | 18 476 | 22 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 223 | 18 476 | 22 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 881 | 15 735 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 658 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 223 | 18 476 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 223 | 18 476 |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 993 | 141 980 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 224 | 71 913 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 769 | 70 067 | |
| Выручка за отчетный год | 67 802 | 71 913 | 50 589 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 136 | 70 067 | 48 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 240 | 1 770 | 2 046 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 12 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 227 | 1 758 | 2 032 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 235 | 1 770 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 223 | 1 758 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 441 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 803 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 803 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 649 | 100 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 649 | 100 | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,8 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 649 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 658 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,1 % | -29,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,85 | 0,74 | 1,73 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,65 | 0,57 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | -0,17 | -0,34 | 0,39 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 17,06 | — | — | 1,07 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 2,6 % | 4,1 % | 3,9 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 0,6 % | 0,5 % | 2,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,6 % | — | — | 13,3 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 5,71 | 4,57 | 3,00 | 1,55 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 59 дн. | 90 дн. | 78 дн. ▼ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 20 дн. | 29 дн. | 57 дн. ▲ | 65 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.41 (компаний: 16264).