Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК БАЛАКЛАВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК БАЛАКЛАВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 377 | 268 478 | 332 090 | 293 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 | 4 340 | 1 827 | 1 313 |
| Основные средства на конец отчетного года | 114 | 4 340 | 1 557 | 1 014 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 270 | 299 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 263 | 264 139 | 330 263 | 292 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 182 | 139 080 | 197 952 | 192 455 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 173 | 1 070 | 1 036 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 069 | 102 710 | 96 678 | 70 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 19 083 | 9 192 | 9 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 504 | 2 994 | 8 484 | 1 939 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | 16 887 | 16 887 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 369 | 301 970 | 332 090 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 | 4 740 | 1 827 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 | 4 340 | 1 557 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 400 | 270 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 254 | 297 230 | 330 263 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 182 | 139 082 | 197 952 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 506 | 1 070 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 069 | 135 465 | 96 678 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 19 083 | 9 192 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 504 | 2 994 | 8 484 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 16 887 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 377 | 268 478 | 332 090 | 293 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 | 667 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | 567 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 560 | 10 813 | 8 338 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 10 471 | 7 936 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | 342 | 402 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 197 | 267 252 | 324 194 | 287 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 199 | 203 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 197 | 267 246 | 323 995 | 287 736 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 369 | 301 970 | 332 090 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 560 | 10 813 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 10 471 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 60 | 342 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 189 | 303 568 | 324 194 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 199 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 189 | 303 562 | 323 995 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 013 | 78 330 | 14 849 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 763 | 277 164 | 22 830 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 750 | 198 834 | 7 981 | |
| Выручка за отчетный год | 3 763 | 278 831 | 22 830 | 8 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 013 | 79 991 | 14 849 | 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 | 5 262 | 1 264 | 77 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 916 | 74 729 | 13 585 | 797 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 750 | 198 840 | 7 981 | 7 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | 1 620 | 1 264 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 916 | 76 710 | 13 585 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 1 638 | 49 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 726 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 2 | 5 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 14 804 | 3 141 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 18 416 | 5 364 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 726 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 14 804 | 3 141 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 18 416 | 5 364 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | |||
| Прочее за предыдущий год | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 488 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 488 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 963 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 557 639 | 68 893 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 537 307 | 59 675 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 332 | 9 218 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 553 676 | 77 684 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 411 874 | 34 001 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 460 | 28 157 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 068 | 1 030 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 268 | 14 496 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 175 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 573 | 8 853 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 573 | 8 853 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 582 | 1 678 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 582 | 1 678 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | 7 106 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | 7 306 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | 7 306 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | 200 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 900 | 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 490 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | 278,8 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 80 тыс. ₽ | 488 тыс. ₽ | -759 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | |
| Активы | 72,4 млн ₽ | 268,5 млн ₽ | 332,1 млн ₽ | 293,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 179 тыс. ₽ | 667 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +7 309,8 % | -91,8 % | -62,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 1,01 | 2,05 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,47 | 0,35 | 0,28 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,21 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | 403,34 | 401,52 | — | — | 0,54 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 1,9 % | 5,5 % | 0,9 % | 9,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 0,2 % | -3,3 % | 0,2 % | 5,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | -0,2 % | 0,0 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,7 % | 73,2 % | — | — | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 1,04 | 0,07 | 0,03 | 1,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 178 дн. | 134 дн. | 1 546 дн. | 2 997 дн. | 143 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 4 955 дн. | 255 дн. | 9 053 дн. | 9 100 дн. | 16 дн. ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11 (компаний: 3381).