Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПМЕТАЛЛПРО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПМЕТАЛЛПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 62 800 | 103 266 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 62 800 | 103 266 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 283 | 103 168 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 511 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 6 | 98 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 62 800 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 62 800 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 794 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 62 800 | 103 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 112 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 496 | 53 001 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 496 | 53 001 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 192 | 67 546 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 420 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 192 | 59 126 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 62 800 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 496 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 496 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 544 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 544 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 193 | ||
| Выручка за предыдущий год | 604 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 589 | ||
| Выручка за отчетный год | 604 | 9 296 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 604 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 470 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 481 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 74 328 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 420 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 740 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 26 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 604 тыс. ₽ | 9,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | 12 тыс. ₽ | -16,0 млн ₽ | |
| Активы | 100 тыс. ₽ | 62,8 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | -17,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1 439,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 52,68 | 1,53 | 1,43 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 52,68 | 1,53 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 45,74 | 0,00 | 0,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,00 | -0,17 | 0,32 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 559,71 | — | 1,36 |
| Рентабельность продаж | — | 22,2 % | -227,9 % | 4,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 2,0 % | -172,6 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | -15,5 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,7 % | — | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,09 | 1,45 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 005 дн. | 4 051 дн. | 74 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 57 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -172,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1212).