Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТАТЕХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТАТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 978 909 | 1 027 545 | 980 079 | 2 061 354 | 1 424 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 506 | 54 425 | 89 850 | 220 468 | 434 476 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 223 | 12 238 | 204 558 | 326 956 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 506 | 39 202 | 77 612 | 15 910 | 107 520 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 931 403 | 973 119 | 890 229 | 1 840 886 | 989 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 250 | 994 | 2 419 | 383 | 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 326 822 | 28 891 | 736 692 | 1 792 002 | 923 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 600 333 | 939 700 | 150 383 | 48 501 | 65 629 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 999 | 3 535 | 735 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 978 702 | 1 027 545 | 979 243 | 2 061 354 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 299 | 54 425 | 89 739 | 220 468 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 223 | 12 127 | 204 558 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 299 | 39 202 | 77 612 | 15 910 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 931 403 | 973 119 | 889 504 | 1 840 886 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 250 | 994 | 2 419 | 383 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 822 | 28 891 | 736 692 | 1 792 002 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 600 333 | 939 700 | 150 383 | 48 501 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 999 | 3 535 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 978 909 | 1 027 545 | 980 079 | 2 061 354 | 1 424 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 234 663 | 406 506 | 71 479 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 99 800 | 99 800 | 99 800 | 99 800 | 99 800 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 134 663 | 306 506 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 323 | 1 450 | 63 923 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 323 | 1 450 | 63 923 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 744 246 | 621 039 | 873 277 | 2 067 528 | 1 421 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 138 994 | 605 745 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 621 908 | 116 063 | 106 444 | 84 267 | 140 528 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 122 338 | 504 976 | 749 908 | 842 095 | 618 685 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 925 | 2 172 | 56 180 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 978 702 | 1 027 545 | 979 243 | 2 061 354 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 234 456 | 406 506 | 70 643 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 99 800 | 99 800 | 99 800 | 99 800 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 134 456 | 306 506 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 323 | 1 450 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 323 | 1 450 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 744 246 | 621 039 | 873 277 | 2 067 528 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 138 994 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 621 908 | 116 063 | 106 444 | 84 267 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 122 338 | 504 976 | 749 908 | 842 095 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 925 | 2 172 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 924 | 387 639 | 319 666 | 456 224 | |
| Выручка за предыдущий год | 759 230 | 3 190 652 | 3 690 417 | 3 734 367 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 529 306 | 2 803 013 | 3 370 751 | 3 278 143 | |
| Выручка за отчетный год | 759 230 | 3 190 652 | 3 690 417 | 3 734 367 | 4 046 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 924 | 387 639 | 319 666 | 456 224 | 585 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 584 | 80 402 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 140 468 | 151 664 | 182 330 | 102 842 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 340 | 300 537 | 199 224 | 277 005 | 402 062 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 529 306 | 2 803 013 | 3 370 751 | 3 278 143 | 3 461 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 584 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 140 468 | 151 664 | 182 330 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 89 340 | 300 537 | 199 224 | 277 005 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 663 | 172 050 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 523 | 66 590 | 35 587 | 7 822 | 2 983 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 46 | 101 746 | 205 159 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 229 | 193 714 | 7 814 | 44 901 | 102 655 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 647 | 34 888 | 40 654 | 26 133 | 33 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 663 | 172 055 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 523 | 66 590 | 35 587 | 7 822 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 46 | 101 746 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 229 | 193 714 | 7 814 | 44 901 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 647 | 34 883 | 40 654 | 26 133 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 663 | 172 050 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 663 | 172 050 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 663 | 172 050 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 663 | 172 050 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 542 969 | 374 038 | 700 914 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 041 115 | 2 959 411 | 3 016 808 | 2 683 346 | 5 001 458 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 040 592 | 2 890 016 | 2 980 314 | 2 674 574 | 4 999 752 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 523 | 69 395 | 36 494 | 8 772 | 1 706 |
| Платежи – всего за отчетный год | 498 146 | 2 585 373 | 3 485 206 | 3 738 027 | 4 300 544 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 082 | 463 284 | 430 784 | 279 591 | 313 804 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 459 768 | 2 117 174 | 3 052 925 | 3 369 389 | 3 722 991 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 | 56 910 | 202 614 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 270 | 4 915 | 1 497 | 32 137 | 61 135 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 258 | 6 913 | 4 629 | 1 296 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 193 | 6 913 | 4 621 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 65 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | 1 296 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 569 | 39 929 | 19 398 | 140 622 | 85 066 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 569 | 39 929 | 19 398 | 140 622 | 85 066 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 99 935 | 1 088 792 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 249 935 | 1 634 406 | 666 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 000 | 1 634 406 | 666 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 99 935 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 000 | 308 434 | 545 614 | 1 266 016 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 306 506 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 000 | 536 300 | 1 169 353 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 663 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 600 335 | 339 367 | 17 128 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 759,2 млн ₽ | 3,19 млрд ₽ | 3,69 млрд ₽ | 3,73 млрд ₽ | 4,05 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 134,7 млн ₽ | 172,1 млн ₽ | -28,5 млн ₽ | -78,3 млн ₽ | -53,1 млн ₽ | |
| Активы | 978,9 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 980,1 млн ₽ | 2,06 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 234,7 млн ₽ | 406,5 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -60,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +320,2 % | +15,7 % | +1,2 % | +8,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,57 | 1,02 | 0,89 | 0,70 | 2,51 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,56 | 1,02 | 0,89 | 0,70 | 2,12 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 1,51 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 1,67 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,40 | 0,07 | 0,00 | -0,04 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,17 | 1,53 | 12,71 | — | — | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 18,5 % | -1,7 % | -0,8 % | -0,1 % | 2,0 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 17,7 % | 5,4 % | -0,8 % | -2,1 % | -1,3 % | 4,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 16,7 % | -2,9 % | -3,8 % | -3,7 % | 4,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,4 % | 42,3 % | -39,9 % | — | — | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | 3,11 | 3,77 | 1,81 | 2,84 | 1,59 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 157 дн. | 3 дн. | 73 дн. | 175 дн. | 83 дн. | 72 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 429 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 9 дн. | 15 дн. | — |
| Финансовый цикл | -271 дн. | -12 дн. | 62 дн. | 166 дн. | 69 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,36 | 0,02 | -0,12 | -0,44 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,96 | 5,03 | -0,09 | -1,15 | -2,65 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).