Финансы ООО "МОНТРЕАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТРЕАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 | 149 | 51 898 | 128 888 | 113 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 482 | 118 933 | 90 987 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 482 | 118 933 | 90 987 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 | 149 | 50 417 | 9 955 | 22 404 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 115 | 49 428 | 3 805 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 237 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 34 | 989 | 6 150 | 12 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 | 149 | 51 898 | 128 888 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 482 | 118 933 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 482 | 118 933 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 149 | 50 416 | 9 955 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 115 | 49 427 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 805 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 34 | 989 | 6 150 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 | 149 | 51 898 | 128 888 | 113 391 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 161 | 175 017 | 185 285 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 161 | 175 017 | 185 285 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 | 411 | 2 815 | 29 963 | 51 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 161 | 411 | 2 815 | 19 550 | 47 229 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 413 | 4 515 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 | 149 | 51 898 | 128 888 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 | 52 161 | 175 017 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 311 | 52 161 | 175 017 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 | 100 | 2 806 | 29 963 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 161 | 100 | 2 806 | 19 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 413 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 97 | 639 | 73 681 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 100 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 | 97 | 639 | 63 581 | |
| Выручка за отчетный год | 45 | 97 | 639 | 10 100 | 67 657 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 | 97 | 639 | 63 581 | 88 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 109 | 3 167 | 20 231 | 58 601 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 981 | 17 627 | 39 973 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 406 | 17 081 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 109 | 1 186 | 2 198 | 1 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 109 | 3 158 | 20 231 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 972 | 17 627 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 406 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 109 | 1 186 | 2 198 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 10,1 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -66 тыс. ₽ | -206 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | -73,0 млн ₽ | -47,5 млн ₽ | ||
| Активы | 105 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 51,9 млн ₽ | 128,9 млн ₽ | 113,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -56 тыс. ₽ | -262 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | -76,1 млн ₽ | -123,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +569,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,36 | 17,91 | 0,33 | 0,43 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,36 | 17,91 | 0,33 | 0,43 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,08 | 0,35 | 0,21 | 0,43 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -0,53 | -1,76 | -0,06 | -0,59 | -1,09 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -529,5 % | -30,3 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -723,0 % | -70,3 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -62,9 % | -138,3 % | -7,3 % | -56,7 % | -41,9 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,08 | 0,60 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 138 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -109 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -70,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).