Финансы АО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 203 629 | 5 676 480 | 5 500 445 | 5 299 171 | 4 872 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 200 000 | 5 665 542 | 5 488 231 | 5 287 175 | 4 859 995 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 200 000 | 5 438 179 | 5 215 876 | 4 967 639 | 4 853 553 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 227 363 | 272 355 | 319 536 | 6 442 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 629 | 10 938 | 12 214 | 11 997 | 12 011 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 24 | 45 | 762 | 1 003 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 538 | 9 902 | 11 124 | 10 117 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 622 | 3 376 | 2 228 | 74 | 891 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 37 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 203 629 | 5 676 480 | 5 500 445 | 4 985 353 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 200 000 | 5 665 542 | 5 488 231 | 4 973 357 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 200 000 | 5 438 179 | 5 215 876 | 4 967 639 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 227 363 | 272 355 | 5 718 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 629 | 10 938 | 12 214 | 11 996 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 24 | 45 | 761 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 538 | 9 902 | 11 124 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 622 | 3 376 | 2 228 | 74 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 37 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 203 629 | 5 676 480 | 5 500 445 | 5 299 171 | 4 872 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 203 132 | 294 451 | 117 065 | 1 478 970 | 968 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 200 200 | 1 200 200 | 1 200 200 | 2 920 200 | 2 634 483 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 832 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 375 008 | 5 375 654 | 3 804 920 | 826 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 661 | 826 | 826 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 374 993 | 5 374 993 | 3 804 094 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 497 | 7 021 | 7 726 | 15 281 | 3 903 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 825 | 7 602 | 14 640 | 98 219 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 495 | 188 | 347 | 3 804 360 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 8 | 124 | 294 | 592 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 203 629 | 5 676 480 | 5 500 445 | 4 985 353 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 203 132 | 294 451 | 117 065 | 1 165 152 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 200 200 | 1 200 200 | 1 200 200 | 2 920 200 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 832 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 375 008 | 5 375 654 | 826 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 661 | 826 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 374 993 | 5 374 993 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 497 | 7 021 | 7 726 | 3 819 375 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 825 | 7 602 | 14 640 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 | 188 | 3 804 441 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 8 | 124 | 294 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 580 | ||||
| Выручка за отчетный год | 206 007 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 007 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 665 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 580 | 421 | 860 | 519 | 2 342 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 421 | 860 | 519 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 539 | 93 848 | 87 850 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 362 | 9 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 325 | 776 | 1 738 | 2 645 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 208 | 2 938 | 7 054 | 103 954 | 1 271 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 1 138 043 | 227 150 | 8 211 | 114 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 539 | 93 848 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 208 | 362 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 325 | 776 | 1 738 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 938 | 7 054 | 103 954 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 1 138 043 | 227 150 | 8 211 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 831 | 77 717 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 170 | 44 346 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 170 | 44 346 | 46 632 | 724 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 831 | 140 480 | 88 574 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 831 | 140 480 | 88 574 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 831 | 77 717 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 204 135 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 24 | 1 176 | 206 221 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 24 | 1 176 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 890 | 6 766 | 1 148 | 8 630 | 2 086 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 | 166 | 835 | 8 386 | 1 925 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 302 | 89 | 76 | 175 | 126 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 223 | 485 | 177 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 335 | 6 026 | 60 | 69 | 35 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 464 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 208 | 1 464 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 208 | 1 464 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 200 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 200 300 | 6 500 | 5 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 300 | 6 500 | 5 300 | 80 934 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 500 | 5 300 | 80 934 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 200 300 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 716 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 285 716 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 622 | 817 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 206,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | -908,7 млн ₽ | -177,4 млн ₽ | 140,5 млн ₽ | 88,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,20 млрд ₽ | 5,68 млрд ₽ | 5,50 млрд ₽ | 5,30 млрд ₽ | 4,87 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,20 млрд ₽ | 294,5 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 1,48 млрд ₽ | 968,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,30 | 1,56 | 1,58 | 0,79 | 0,00 | 2,29 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,29 | 1,55 | 1,57 | 0,73 | 0,00 | 1,93 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,29 | 0,48 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 1,27 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,05 | 0,02 | 0,28 | 0,20 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 18,28 | 45,99 | 2,58 | 4,03 | 0,23 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 98,9 % | 6,0 % ▲ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 43,0 % | 5,0 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -16,0 % | -3,2 % | 2,7 % | 1,8 % | 0,6 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | -308,6 % | -151,5 % | 9,5 % | 9,2 % | 6,0 % ▲ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,04 | 0,39 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 18 дн. | 164 дн. ▲ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 72 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,36 | 0,37 | -0,27 | -323,97 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2 541,87 | -1,80 | -0,88 | -0,37 | -5,97 | 4,81 ▼ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 43,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1415).