Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ф-ХОЛДИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ф-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 684 | 20 236 | 50 795 | 109 096 | 716 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 077 | 16 769 | 41 368 | 102 358 | 707 469 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 970 | 16 286 | 40 286 | 99 549 | 703 112 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 107 | 483 | 1 082 | 2 808 | 4 357 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 607 | 3 467 | 9 427 | 6 738 | 9 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | 5 | 7 | 62 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 584 | 2 600 | 6 757 | 5 159 | 5 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 004 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 865 | 2 659 | 1 572 | 801 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 684 | 20 236 | 50 795 | 109 096 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 077 | 16 769 | 41 368 | 102 358 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 970 | 16 286 | 40 286 | 99 549 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 107 | 483 | 1 082 | 2 808 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 607 | 3 467 | 9 427 | 6 738 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 584 | 2 600 | 6 757 | 5 159 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 865 | 2 659 | 1 572 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 684 | 20 236 | 50 795 | 109 096 | 716 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 016 | 19 711 | 39 481 | 122 529 | 635 440 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 016 | 19 711 | 39 481 | 122 529 | 635 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 698 | 2 059 | 19 360 | 9 668 | 108 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 559 | 2 059 | 18 910 | 8 824 | 108 623 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 450 | 845 | 153 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 684 | 20 236 | 50 795 | 109 096 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 016 | 19 711 | 39 481 | 122 529 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 016 | 19 711 | 39 481 | 122 529 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 698 | 2 059 | 19 360 | 9 668 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 559 | 2 059 | 18 910 | 8 824 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 | 450 | 845 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 503 | 1 587 | 1 369 | 1 434 | 1 405 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 503 | 1 587 | 1 369 | 1 434 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 570 | 1 945 | 4 334 | 13 337 | 105 532 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 575 | 2 195 | 5 589 | 17 072 | 110 303 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 43 | 4 488 | 12 472 | 40 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 570 | 1 945 | 4 334 | 13 337 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 575 | 2 195 | 5 589 | 17 072 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 43 | 4 488 | 12 472 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 376 | 600 | 1 726 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 376 | 600 | 1 726 | 1 548 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 123 | 860 | 465 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 123 | 860 | 465 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 623 | 1 841 | 1 262 | 15 300 | 1 401 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 263 | 1 803 | 1 237 | 1 430 | 1 301 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 116 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 552 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 244 | 38 | 25 | 12 318 | 100 |
| Поступления – всего за отчетный год | 197 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 770 | 5 316 | 28 100 | 44 500 | 501 500 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 770 | 5 316 | 4 100 | 501 500 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 400 | 8 000 | 31 033 | 57 656 | 501 665 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 400 | 8 000 | 61 100 | 82 976 | 501 665 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 8 000 | 61 100 | 82 976 | 501 665 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 067 | 25 320 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 067 | 25 320 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 843 | 1 794 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -430 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -15,9 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 716,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -30 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -23,1 млн ₽ | -27,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,68 | 0,49 | 0,70 | 0,08 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,68 | 0,49 | 0,70 | 0,08 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,42 | 0,14 | 0,16 | 0,03 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,08 | -0,16 | -0,21 | -0,04 | 0,29 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -7,4 % | -12,8 % | -14,6 % | -0,6 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 138 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 49 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).