Финансы ООО "КИ ТЕХНОЛОДЖИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИ ТЕХНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 369 | 1 212 | 1 185 | 1 516 | 1 098 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 369 | 1 212 | 1 185 | 1 516 | 1 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 035 | 543 | 644 | 692 | 568 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 635 | 280 | 764 | 396 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 323 | 34 | 262 | 60 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 369 | 1 212 | 1 185 | 1 516 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 369 | 1 212 | 1 185 | 1 516 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 035 | 543 | 644 | 692 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 635 | 280 | 764 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 323 | 34 | 262 | 60 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 369 | 1 212 | 1 185 | 1 516 | 1 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 560 | 744 | 852 | 940 | 1 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 550 | 734 | 842 | 930 | 1 058 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 809 | 468 | 333 | 577 | 29 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 400 | 300 | 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 769 | 68 | 33 | 437 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 369 | 1 212 | 1 185 | 1 516 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 560 | 744 | 852 | 940 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 550 | 734 | 842 | 930 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 809 | 468 | 333 | 577 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 400 | 300 | 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 769 | 68 | 33 | 437 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 746 | 242 | 259 | 112 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 458 | 4 196 | 8 110 | 2 205 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 712 | 3 954 | 7 851 | 2 093 | |
| Выручка за отчетный год | 6 458 | 4 196 | 8 110 | 2 205 | 2 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 746 | 242 | 259 | 112 | 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 746 | 242 | 259 | 112 | 249 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 712 | 3 954 | 7 851 | 2 093 | 2 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 746 | 242 | 259 | 112 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 687 | 229 | 135 | 109 | 172 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 13 | 124 | 3 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 687 | 229 | 135 | 109 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 13 | 124 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 | 183 | 108 | 87 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 550 | 183 | 108 | 87 | 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 | 183 | 108 | 87 | 129 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 550 | 183 | 108 | 87 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 283 | 327 | 14 | 215 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 906 | 3 803 | 8 531 | 1 903 | 2 699 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 852 | 3 803 | 8 198 | 1 893 | 2 669 |
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | 333 | 10 | 30 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 623 | 4 453 | 8 204 | 1 889 | 2 484 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 558 | 4 053 | 8 117 | 1 766 | 2 443 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 | 52 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 167 | 20 | 28 | 40 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 181 | 67 | 95 | 1 |
| Платежи – всего за отчетный год | 140 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 140 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 | 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 | 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 160 | 140 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 160 | 140 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 323 | 227 | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 550 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 560 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ | 852 тыс. ₽ | 940 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,0 % | +93,3 % | -72,8 % | +2,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 2,59 | 3,56 | 2,63 | 37,86 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 1,43 | 1,63 | 1,43 | 18,28 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,07 | 0,79 | 0,10 | 4,62 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,61 | 0,72 | 0,62 | 0,97 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,44 | 0,63 | 0,39 | 0,61 | 0,03 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 11,6 % | 5,8 % | 3,2 % | 5,1 % | 11,0 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 8,5 % | 4,4 % | 1,3 % | 3,9 % | 5,7 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,2 % | 15,1 % | 9,1 % | 5,7 % | 11,7 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | 24,6 % | 12,7 % | 9,3 % | 12,1 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,72 | 3,46 | 6,84 | 1,45 | 2,06 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 55 дн. | 13 дн. | 126 дн. | 64 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 50 дн. | 30 дн. | 121 дн. | 103 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 37,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.51 (компаний: 15053).