Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТИМ-АЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТИМ-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 490 | 7 156 | 13 447 | 10 583 | 9 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 833 | 1 333 | 833 | 1 294 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 833 | 1 333 | 833 | 449 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 846 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 490 | 5 322 | 12 114 | 9 750 | 7 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 196 | 137 | 132 | 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 28 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 487 | 4 322 | 10 250 | 7 511 | 6 334 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 122 | 549 | 844 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 647 | 1 150 | 555 | 182 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 707 | 1 072 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 490 | 6 938 | 13 447 | 10 583 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 833 | 1 333 | 833 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 833 | 1 333 | 833 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 490 | 5 105 | 12 114 | 9 750 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 196 | 137 | 132 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 28 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 487 | 4 104 | 10 250 | 7 511 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 122 | 549 | 844 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 647 | 1 150 | 555 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 708 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 490 | 7 156 | 13 447 | 10 583 | 9 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 249 | 953 | 2 511 | 2 519 | 2 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 239 | 943 | 2 501 | 2 509 | 2 986 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 1 196 | 2 848 | 3 829 | 2 742 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 | 92 | 2 089 | 3 447 | 2 742 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 104 | 759 | 382 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 149 | 5 007 | 8 088 | 4 236 | 3 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 970 | 249 | 249 | 99 | 75 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 4 758 | 7 839 | 4 137 | 3 212 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 490 | 6 938 | 13 447 | 10 583 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 249 | 736 | 2 511 | 2 519 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 239 | 726 | 2 501 | 2 509 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 1 196 | 2 848 | 3 829 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 92 | 92 | 2 089 | 3 447 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 104 | 759 | 382 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 149 | 5 006 | 8 088 | 4 236 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 970 | 249 | 249 | 99 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 | 4 757 | 7 839 | 4 137 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 459 | 2 502 | 1 670 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 704 | 6 456 | 25 607 | 13 846 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 390 | 5 997 | 23 105 | 12 176 | |
| Выручка за отчетный год | 2 704 | 6 456 | 25 607 | 13 846 | 13 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | 649 | 2 502 | 1 670 | 1 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 314 | 649 | 2 502 | 1 670 | 1 911 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 390 | 5 807 | 23 105 | 12 176 | 11 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 314 | 459 | 2 502 | 1 670 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | 833 | 2 221 | 281 | 683 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 320 | 64 | 211 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 136 | 281 | 1 453 | 1 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 | 615 | 2 221 | 281 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 273 | 64 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 117 | 281 | 1 453 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 487 | 1 775 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 | 705 | 1 775 | 8 | 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 705 | 1 775 | 8 | 477 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 239 | 487 | 1 775 | 8 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 753 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 629 | 11 528 | 24 701 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 629 | 10 868 | 22 738 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 660 | 1 963 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 690 | 9 775 | 26 018 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 520 | 8 271 | 22 873 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 135 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 167 | 1 369 | 3 145 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 68 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 273 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 273 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 | 178 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 205 | 178 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 061 | 1 997 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 061 | 244 | 6 031 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 061 | 244 | 6 031 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 418 | 4 034 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 418 | 4 034 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 647 | 502 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 239 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 8 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 249 тыс. ₽ | 953 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +138,8 % | +296,6 % | -45,9 % | -5,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,06 | 1,50 | 2,30 | 2,35 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,02 | 1,48 | 2,10 | 1,98 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 | 0,21 | 0,33 | 0,06 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,13 | 0,19 | 0,24 | 0,33 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,98 | 6,51 | 4,36 | 3,20 | 2,01 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 11,6 % | 10,1 % | 9,8 % | 12,1 % | 14,6 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 8,8 % | 10,9 % | 6,9 % | 0,1 % | 3,6 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 9,9 % | 13,2 % | 0,1 % | 5,3 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,0 % | 74,0 % | 70,7 % | 0,3 % | 15,9 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,81 | 0,90 | 1,90 | 1,31 | 1,45 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 201 дн. | 244 дн. | 146 дн. | 198 дн. | 176 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 12 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 299 дн. | 124 дн. | 124 дн. | 105 дн. | — |
| Финансовый цикл | 174 дн. | -42 дн. | 24 дн. | 78 дн. | 76 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,06 | 0,33 | 0,57 | 0,57 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,58 | 1,66 | 3,92 | 4,70 | 5,34 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).