Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИПОТЕКА СТРОИТЕЛЬСТВО УПРАВЛЕНИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИПОТЕКА СТРОИТЕЛЬСТВО УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 498 174 | 4 350 184 | 3 274 496 | 3 421 897 | 3 447 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 815 556 | 2 543 060 | 2 481 202 | 2 134 761 | 1 785 093 |
| Основные средства на конец отчетного года | 724 512 | 1 886 093 | 1 667 677 | 1 650 747 | 636 305 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 867 790 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 656 800 | 813 069 | 482 969 | 280 378 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | 167 | 456 | 1 045 | 620 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 91 022 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 682 618 | 1 807 124 | 793 294 | 1 287 136 | 1 662 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 190 232 | 90 230 | 57 909 | 258 873 | 410 698 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | 83 | 544 | 544 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 580 687 | 1 288 625 | 509 939 | 610 873 | 730 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 413 006 | 500 | 1 346 | 235 968 | 336 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 498 343 | 335 409 | 216 651 | 170 811 | 39 900 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 350 | 92 277 | 7 366 | 10 067 | 9 486 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 498 503 | 4 350 184 | 3 274 496 | 3 421 897 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 870 301 | 2 543 060 | 2 481 202 | 2 134 761 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 724 841 | 1 886 093 | 1 667 677 | 418 188 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 232 559 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 416 | 656 800 | 813 069 | 482 969 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 167 | 456 | 1 045 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 91 022 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 628 202 | 1 807 124 | 793 294 | 1 287 136 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 190 232 | 90 230 | 57 909 | 258 873 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | 83 | 544 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 580 687 | 1 288 625 | 509 939 | 610 873 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 214 590 | 500 | 1 346 | 235 968 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 642 343 | 335 409 | 216 651 | 170 811 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 350 | 92 277 | 7 366 | 10 067 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 498 174 | 4 350 184 | 3 274 496 | 3 421 897 | 3 447 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 396 456 | 3 317 538 | 3 261 425 | 3 386 463 | 3 438 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 59 641 | 59 641 | 59 641 | 59 641 | 59 641 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 259 385 | 3 259 385 | 3 332 385 | 3 332 385 | 3 332 385 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 929 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 430 | 44 295 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 370 | 985 | 290 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 70 | 370 | 985 | 290 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 718 | 1 032 576 | 12 701 | 34 449 | 8 944 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 608 | 1 031 740 | 10 421 | 30 475 | 6 554 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 110 | 836 | 2 280 | 3 974 | 2 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 498 503 | 4 350 184 | 3 274 496 | 3 421 897 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 396 785 | 3 317 538 | 3 261 425 | 3 386 463 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 59 641 | 59 641 | 59 641 | 59 641 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 259 385 | 3 259 385 | 3 332 385 | 3 332 385 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 759 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 370 | 985 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 70 | 370 | 985 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 718 | 1 032 576 | 12 701 | 34 449 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 608 | 1 031 740 | 10 421 | 30 475 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 836 | 2 280 | 3 974 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 671 | 101 834 | 55 991 | 184 779 | |
| Выручка за предыдущий год | 366 703 | 234 973 | 292 394 | 267 372 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 032 | 236 403 | 82 593 | ||
| Выручка за отчетный год | 366 703 | 234 973 | 292 394 | 267 372 | 111 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 671 | 101 834 | 55 991 | 184 779 | 5 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 962 | 54 305 | 90 701 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 250 | 3 293 | 2 257 | 3 021 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 459 | 44 236 | 91 821 | 87 191 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 032 | 133 139 | 82 593 | 105 764 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 962 | 54 305 | 90 701 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 250 | 1 049 | 2 257 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 459 | 73 546 | 91 821 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 289 | 169 065 | 92 187 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 56 678 | 100 211 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 287 | 68 178 | 85 815 | 99 180 | 107 602 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 931 | 21 135 | 14 520 | 299 | 6 732 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 891 | 179 694 | 21 115 | 37 835 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 289 | 169 065 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 56 678 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 287 | 68 178 | 85 815 | 99 180 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 931 | 21 135 | 14 520 | 299 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 891 | 249 921 | 21 115 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 430 | 125 038 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 430 | 125 038 | 64 290 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 430 | 125 038 | 64 290 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 430 | 125 038 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 247 609 | 164 361 | 30 979 | 150 865 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 285 149 | 353 104 | 259 721 | 324 238 | 150 119 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 268 639 | 219 978 | 25 874 | 12 158 | 28 081 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 170 | 11 261 | 14 830 | 15 743 | 18 249 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 255 | 44 320 | 173 398 | 71 415 | 2 639 |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 540 | 188 743 | 173 373 | 215 536 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 879 | 41 312 | 64 836 | 57 009 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 146 | 16 181 | 40 064 | 41 423 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 126 | 96 572 | 24 542 | 89 139 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 410 | 3 190 | 4 653 | 2 804 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 554 | 6 000 | 91 977 | 29 758 | 2 960 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 427 | 6 000 | 91 647 | 29 758 | 2 467 |
| Платежи – всего за отчетный год | 175 416 | 477 295 | 50 847 | 56 161 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 038 | 1 057 | 660 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 54 416 | 510 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 121 000 | 446 747 | 49 579 | 55 501 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 424 596 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 568 596 | 56 384 | 100 211 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 568 596 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 211 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 000 | 232 000 | 112 504 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 504 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 498 343 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 366,7 млн ₽ | 235,0 млн ₽ | 292,4 млн ₽ | 267,4 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 77,4 млн ₽ | -79,1 млн ₽ | -129,3 млн ₽ | 125,0 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | |
| Активы | 3,50 млрд ₽ | 4,35 млрд ₽ | 3,27 млрд ₽ | 3,42 млрд ₽ | 3,45 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,40 млрд ₽ | 3,32 млрд ₽ | 3,26 млрд ₽ | 3,39 млрд ₽ | 3,44 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,9 % | +24,4 % | -8,6 % | -58,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,37 | 1,75 | 62,46 | 37,36 | 185,87 | 2,16 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,50 | 1,57 | 57,31 | 29,54 | 123,82 | 1,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,96 | 0,33 | 17,16 | 11,81 | 42,13 | 1,36 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,76 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,31 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,26 ▲ |
| Рентабельность продаж | 40,6 % | 23,1 % | -6,4 % | 33,9 % | -75,8 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 21,1 % | -33,7 % | -44,2 % | 46,8 % | 57,7 % | 7,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | -1,8 % | -3,9 % | 3,7 % | 1,9 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | -2,4 % | -4,0 % | 3,7 % | 1,9 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,03 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 573 дн. | 2 002 дн. | 637 дн. | 834 дн. | 2 393 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 386 дн. | 247 дн. | -89 дн. | 1 144 дн. | 1 417 дн. | 3 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 185,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 57,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.23 (компаний: 11930).