Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕАТРАЛСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕАТРАЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 232 | 100 210 | 330 313 | 836 881 | 2 317 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 755 | 58 086 | 227 445 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 139 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 544 | 2 576 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 211 | 55 510 | 227 306 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 232 | 100 210 | 313 558 | 778 795 | 2 090 285 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 069 | 98 865 | 218 824 | 674 203 | 1 977 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 196 | 1 220 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 916 | 12 | 94 659 | 104 483 | 112 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 113 | 75 | 109 | 683 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 232 | 100 210 | 330 313 | 836 881 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 755 | 58 086 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 544 | 2 576 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 211 | 55 510 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 232 | 100 210 | 313 558 | 778 795 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 069 | 98 865 | 218 824 | 674 203 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 196 | 1 220 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 916 | 12 | 94 659 | 104 483 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 113 | 75 | 109 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 232 | 100 210 | 330 313 | 836 881 | 2 317 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 289 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 184 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 828 | 822 605 | 2 132 160 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 320 806 | 768 000 | 1 860 738 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 022 | 54 605 | 271 422 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 479 | 109 757 | 32 259 | 17 049 | 53 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 745 | 92 028 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 729 | 17 729 | 32 256 | 17 049 | 53 169 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 3 | 112 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 232 | 100 210 | 330 313 | 836 881 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 326 828 | 822 605 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 320 806 | 768 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 022 | 54 605 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 479 | 109 757 | 32 259 | 17 049 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 745 | 92 028 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 729 | 17 729 | 32 256 | 17 049 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 3 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 845 | 49 679 | |||
| Выручка за предыдущий год | 30 110 | 188 311 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 265 | 138 632 | |||
| Выручка за отчетный год | 30 110 | 188 311 | 867 267 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 845 | 49 679 | 235 157 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 612 | 185 365 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 002 | 30 802 | 38 068 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 087 | 3 265 | 11 724 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 265 | 138 632 | 632 110 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 612 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 002 | 30 802 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 087 | 3 265 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 285 | 180 083 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 724 | 8 128 | 4 396 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 069 | 23 305 | 1 020 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 628 | 172 | 3 845 | 6 632 | 6 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 285 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 724 | 8 128 | 4 396 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 069 | 23 305 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 628 | 172 | 3 845 | 6 632 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 001 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 189 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 189 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 001 | 135 062 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 001 | 135 062 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 001 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 58 | 289 | 7 022 | 2 357 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 289 | 73 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | 6 949 | 2 357 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 554 | 16 796 | 219 207 | 426 046 | 986 938 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 764 | 8 885 | 201 027 | 393 203 | 903 036 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 | 97 | 170 | 242 | 9 034 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 478 | 7 645 | 5 831 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 249 | 169 | 12 179 | 32 601 | 74 868 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 605 | 16 800 | 218 880 | 419 058 | 985 155 |
| Поступления – всего за отчетный год | 75 405 | 28 200 | 279 080 | 419 058 | 985 155 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 300 | 28 200 | 279 080 | 419 058 | 985 155 |
| Прочие поступления за отчетный год | 105 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 11 400 | 60 200 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | 11 400 | 60 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 62 | 34 | 574 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 30,1 млн ₽ | 188,3 млн ₽ | 867,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | -19,2 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 135,1 млн ₽ | |
| Активы | 86,2 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | 330,3 млн ₽ | 836,9 млн ₽ | 2,32 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -28,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 132,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +525,4 % | +360,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,91 | 9,72 | 45,68 | 39,23 | 2,01 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 2,94 | 6,13 | 2,12 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,10 | -0,09 | 0,00 | 0,06 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 16,52 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | -67,2 % | 8,3 % | 21,4 % | 8,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | -63,9 % | 13,8 % | 15,6 % | 4,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -8,3 % | -5,8 % | 3,1 % | 5,8 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 102,1 % | 10,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,09 | 0,23 | 0,37 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 147 дн. | 203 дн. | 47 дн. | 131 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 292 дн. | 1 775 дн. | 1 142 дн. | 13 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 39,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).