Финансы ООО «НПО «ИНТРЭК», Ворсма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИННОВАЦИИТРАНСПОРТЭКОЛОГИЯ"
Действует
Баланс
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 407 | 7 152 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 407 | 7 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 497 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 250 | 6 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 061 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 407 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 407 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 061 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 407 | 7 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 307 | 7 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 800 | 4 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 507 | 2 902 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 407 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 307 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 507 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | |
| Чистая прибыль | — | — | |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,94 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,01 | 0,16 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,23 ▼ |
| Финансовый рычаг | 63,07 | 70,52 | 0,71 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 62 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 30.20 (компаний: 86).