Финансы ООО "СОВТЕХ ВОЛГО-ВЯТКА", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВТЕХ ВОЛГО-ВЯТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 201 | 52 382 | 78 648 | 87 328 | 77 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 147 | 10 650 | 8 892 | 3 768 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 147 | 8 590 | 6 978 | 3 655 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 059 | 1 914 | 113 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 132 | 52 235 | 67 999 | 78 436 | 73 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | 8 644 | 32 738 | 14 355 | 15 326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 149 | 140 | 42 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 821 | 30 115 | 31 329 | 56 139 | 56 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 216 | 12 326 | 3 789 | 7 315 | 1 920 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 3 | 585 | 208 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 201 | 47 192 | 78 648 | 87 328 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 147 | 10 650 | 8 892 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | 147 | 8 590 | 6 978 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 059 | 1 914 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 132 | 47 045 | 67 999 | 78 436 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 8 644 | 32 738 | 14 355 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 149 | 140 | 42 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 821 | 32 292 | 31 329 | 56 139 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 216 | 4 959 | 3 789 | 7 315 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 585 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 201 | 52 382 | 78 648 | 87 328 | 77 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 | 5 974 | 6 279 | 19 153 | 19 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 | 5 874 | 6 179 | 19 053 | 19 184 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 31 | 9 430 | 3 259 | 2 232 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 31 | 1 926 | 1 048 | 1 678 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 504 | 2 212 | 554 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 035 | 46 377 | 62 939 | 64 915 | 55 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 566 | 12 965 | 7 160 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 336 | 33 218 | 53 818 | 55 600 | 47 084 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 133 | 193 | 1 961 | 5 447 | 6 364 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 868 | 2 280 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 201 | 47 192 | 78 648 | 87 328 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 | 5 974 | 6 279 | 19 153 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | 5 874 | 6 179 | 19 053 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 31 | 9 430 | 3 259 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 31 | 1 926 | 1 048 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 504 | 2 212 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 035 | 41 187 | 62 939 | 64 915 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 566 | 12 965 | 7 160 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 336 | 28 029 | 53 818 | 55 600 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 133 | 193 | 1 961 | 5 447 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 868 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 748 | 18 444 | 29 190 | 38 600 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 462 | 80 350 | 189 422 | 368 218 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 714 | 61 906 | 160 232 | 329 618 | |
| Выручка за отчетный год | 8 462 | 80 350 | 189 422 | 368 218 | 451 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 748 | 18 444 | 29 190 | 38 600 | 54 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 7 312 | 2 784 | 16 708 | 8 991 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 700 | 11 131 | 26 406 | 21 892 | 45 228 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 714 | 61 906 | 160 232 | 329 618 | 397 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 7 312 | 2 784 | 16 708 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 700 | 11 131 | 26 406 | 21 892 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 7 302 | 543 | 15 957 | 3 752 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 579 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 190 | 632 | 1 298 | 931 |
| Прочие доходы за отчетный год | 201 | 405 | 155 | 1 711 | 9 186 |
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 231 | 1 764 | 1 164 | 14 073 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 7 302 | 543 | 15 957 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 190 | 632 | 1 298 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 201 | 405 | 155 | 1 711 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 | 231 | 1 764 | 1 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 5 823 | 305 | 12 873 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 5 823 | 305 | 12 873 | 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 5 823 | 305 | 12 873 | 137 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 5 823 | 305 | 12 873 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 556 | 5 349 | 14 607 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 696 | 70 089 | 212 066 | 367 149 | 423 569 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 597 | 69 489 | 201 914 | 365 053 | 422 844 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 099 | 600 | 10 152 | 2 096 | 725 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 140 | 70 399 | 206 717 | 352 542 | 424 806 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 729 | 35 647 | 135 931 | 202 378 | 240 010 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 403 | 31 828 | 64 130 | 138 986 | 178 977 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 | 616 | 631 | 13 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 758 | 5 265 | 9 232 | 2 812 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 1 146 | 775 | 1 315 | 2 994 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 436 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 430 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 246 | 698 | 1 315 | 100 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 816 | 698 | 1 315 | 100 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 430 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 660 | 12 230 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 660 | 13 890 | 12 900 | 5 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 560 | 13 890 | 12 900 | 5 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 660 | 18 722 | 9 764 | 9 057 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 660 | 18 722 | 6 968 | 5 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 216 | 11 110 | 3 528 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 189,4 млн ₽ | 368,2 млн ₽ | 451,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 305 тыс. ₽ | 12,9 млн ₽ | 137 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,2 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 152 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +849,5 % | +135,7 % | +94,4 % | +22,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,13 | 1,08 | 1,21 | 1,32 | 2,16 ▼ | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,92 | 0,56 | 0,98 | 1,04 | 1,94 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,27 | 0,06 | 0,11 | 0,03 | 1,36 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,11 | 0,08 | 0,22 | 0,25 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 33,22 | 7,77 | 11,53 | 3,56 | 3,01 | 0,26 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 9,1 % | 1,5 % | 4,5 % | 2,0 % | 12,2 % ▼ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 7,2 % | 0,2 % | 3,5 % | 0,0 % | 7,6 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 11,1 % | 0,4 % | 14,7 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,9 % | 97,5 % | 4,9 % | 67,2 % | 0,7 % | 8,7 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | 1,53 | 2,41 | 4,22 | 5,85 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 165 дн. | 137 дн. | 60 дн. | 56 дн. | 45 дн. | 114 дн. ▲ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 51 дн. | 75 дн. | 16 дн. | 14 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 11930).