Финансы ООО "БИМТЕХ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИМТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 234 | 397 | 143 | 4 172 | 6 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 113 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 234 | 397 | 143 | 4 172 | 5 904 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 177 | 65 | 3 617 | 5 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 219 | 78 | 555 | 327 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 | 397 | 143 | 4 316 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 234 | 397 | 143 | 4 316 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 177 | 65 | 3 761 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 219 | 78 | 555 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 234 | 397 | 143 | 4 172 | 6 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 759 | 5 370 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 749 | 5 360 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 940 | 1 959 | 559 | 1 413 | 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 940 | 1 959 | 559 | 1 413 | 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 | 397 | 143 | 4 316 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 910 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 900 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 940 | 1 959 | 559 | 1 406 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 940 | 1 959 | 559 | 1 406 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 5 015 | 8 679 | 19 168 | |
| Выручка за предыдущий год | 353 | 5 015 | 8 679 | 19 168 | |
| Выручка за отчетный год | 353 | 5 015 | 8 679 | 19 168 | 27 036 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 015 | 8 679 | 19 168 | 27 036 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 | 1 457 | 4 481 | 4 154 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 860 | 7 222 | 14 687 | 22 882 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 039 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 155 | 1 457 | 4 481 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 039 | 4 860 | 7 222 | 14 687 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 1 219 | 4 280 | 3 863 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 279 | 169 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 99 | 517 | 370 | 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 | 1 219 | 4 419 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 279 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 99 | 517 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 146 | 4 202 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 146 | 4 052 | 3 609 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 146 | 4 052 | 3 609 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 146 | 4 202 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 564 | 1 240 | 881 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 573 | 7 321 | 16 263 | 24 723 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 560 | 7 321 | 16 263 | 24 698 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 25 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 009 | 7 463 | 15 023 | 23 842 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 624 | 7 004 | 14 124 | 20 873 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 | 159 | 370 | 1 391 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 275 | 300 | 529 | 1 578 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 140 | 485 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 140 | 485 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 140 | 595 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 140 | 595 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 762 | 1 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 700 | 762 | 1 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 478 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 353 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -717 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 234 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -707 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -416 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 320,7 % | +73,1 % | +120,9 % | +41,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,20 | 0,26 | 2,95 | 9,13 | 2,13 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,20 | 0,26 | 2,95 | 9,13 | 1,83 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,11 | 0,14 | 0,39 | 0,51 | 1,48 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | -3,02 | -3,93 | -2,91 | 0,66 | 0,89 | 0,60 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,51 | 0,12 | 0,32 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | -194,3 % | 3,1 % | 16,8 % | 23,4 % | 15,4 % | 7,0 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | -203,1 % | -1,0 % | 13,2 % | 21,1 % | 13,3 % | 4,1 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -306,4 % | -12,8 % | 801,4 % | 97,1 % | 60,0 % | 3,5 % ▲ | 16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 146,9 % | 67,2 % | 11,6 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,51 | 12,63 | 60,69 | 4,59 | 4,49 | 1,56 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | 13 дн. | 3 дн. | 69 дн. | 75 дн. | 60 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 578).