Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РП-ШИППИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РП-ШИППИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 | 193 718 | 605 667 | 2 469 181 | 3 081 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 644 | 461 296 | 777 074 | 2 535 275 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 461 296 | 777 042 | 2 390 875 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 144 400 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 156 644 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 200 | 37 074 | 144 371 | 1 692 107 | 546 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 738 | 36 066 | 24 541 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | 6 387 | 13 952 | 3 132 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 598 | 109 150 | 1 579 537 | 300 821 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 5 019 | 1 221 | 17 314 | 587 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 416 | 5 875 | 45 238 | 113 183 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 718 | 605 667 | 2 469 181 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 644 | 461 296 | 777 073 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 461 296 | 777 042 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 156 644 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 074 | 144 371 | 1 692 107 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 21 738 | 36 066 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 6 387 | 13 952 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 598 | 109 150 | 1 579 537 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 019 | 1 221 | 17 314 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 416 | 5 875 | 45 238 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 | 193 718 | 605 667 | 2 469 181 | 3 081 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 | 58 393 | 262 697 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 193 | 262 497 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 215 | 543 376 | 2 084 731 | 2 075 183 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 215 | 543 376 | 2 084 731 | 2 075 183 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 843 | 68 862 | 326 057 | 743 660 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 686 | 35 846 | 87 052 | 259 562 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 33 016 | 239 005 | 483 806 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 718 | 605 667 | 2 469 181 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 393 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 193 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 215 | 543 376 | 2 084 731 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 215 | 543 376 | 2 084 731 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 843 | 68 862 | 326 057 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 686 | 35 846 | 87 052 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 33 016 | 239 005 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 814 | 151 365 | 441 236 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 973 | 289 337 | 533 762 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 159 | 137 972 | 92 526 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 973 | 289 337 | 533 762 | 1 335 828 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 814 | 151 365 | 441 236 | 1 132 105 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 109 | 95 880 | 470 353 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 014 | 67 827 | 345 356 | 661 752 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 429 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 159 | 137 972 | 92 526 | 203 723 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 109 | 95 880 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 014 | 67 827 | 345 356 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 429 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 769 | 63 916 | 204 303 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 748 | 1 786 | 2 385 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 924 | 64 957 | 33 468 | 240 221 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 811 | 4 100 | 4 651 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 416 | 12 942 | 4 382 | 32 865 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 769 | 63 916 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 748 | 1 786 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 924 | 64 957 | 33 468 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 811 | 4 100 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 416 | 12 942 | 4 382 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 769 | 63 916 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 769 | 63 916 | 204 303 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 769 | 63 916 | 204 303 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 769 | 63 916 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 889 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 324 748 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 265 236 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 512 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 314 859 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 510 106 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 123 523 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 384 017 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 297 213 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 400 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 144 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 117 546 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 349 655 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 349 655 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 232 109 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 232 109 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 22,0 млн ₽ | 289,3 млн ₽ | 533,8 млн ₽ | 1,34 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | — | -7,5 млн ₽ | 769 тыс. ₽ | 63,9 млн ₽ | 204,3 млн ₽ | |
| Активы | 200 тыс. ₽ | 193,7 млн ₽ | 605,7 млн ₽ | 2,47 млрд ₽ | 3,08 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 200 тыс. ₽ | -7,3 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 262,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1 216,8 % | +84,5 % | +150,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 43,98 | 2,10 | 5,19 | 0,73 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 6,66 | 1,60 | 4,90 | 0,55 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 5,95 | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,04 | -0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | 41,29 | 10,73 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -5,5 % | 22,8 % | 18,0 % | 35,2 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -34,3 % | 0,3 % | 12,0 % | 15,3 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -3,9 % | 0,1 % | 2,6 % | 6,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 109,5 % | 77,8 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,48 | 0,22 | 0,43 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 дн. | 138 дн. | 1 080 дн. | 82 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 58 дн. | 142 дн. | 44 дн. | 54 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15053).