Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЧОРА ХОЛДИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЧОРА ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 328 | 22 095 281 | 25 133 012 | 27 498 532 | 24 499 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 9 297 041 | 22 455 831 | 18 184 262 | 24 463 941 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 200 067 | 21 124 879 | 15 035 529 | 21 835 905 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 76 | 4 096 974 | 1 330 952 | 3 148 733 | 2 021 004 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 607 032 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 252 | 12 798 240 | 2 677 181 | 9 314 270 | 35 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 2 907 | 2 994 | 2 994 | 2 994 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 12 707 778 | 2 674 033 | 604 691 | 32 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 700 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 87 535 | 137 | 6 522 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 20 | 17 | 63 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 329 | 28 846 641 | 25 133 012 | 27 498 532 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 7 609 201 | 22 455 831 | 18 184 262 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 200 067 | 21 124 879 | 15 035 529 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 78 | 2 409 134 | 1 330 952 | 3 148 733 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 251 | 21 237 440 | 2 677 181 | 9 314 270 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 2 907 | 2 994 | 2 994 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 21 146 978 | 2 674 033 | 604 691 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 700 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 87 535 | 137 | 6 522 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 20 | 17 | 63 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 328 | 22 095 281 | 25 133 012 | 27 498 532 | 24 499 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 520 | 29 407 300 | 92 037 | 35 724 161 | 29 358 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 520 | 49 300 | 92 037 | 6 366 161 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 358 000 | 29 358 000 | 29 358 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 9 075 784 | 29 358 390 | 94 803 | 1 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 075 474 | 90 357 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 301 | 29 358 381 | 4 404 | 1 570 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 9 | 9 | 42 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 329 | 28 846 641 | 25 133 012 | 27 498 532 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 520 | 29 407 300 | 92 037 | 35 724 161 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 520 | 49 300 | 92 037 | 6 366 161 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 358 000 | 29 358 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 9 075 784 | 29 358 390 | 94 803 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 075 474 | 90 357 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 301 | 29 358 381 | 4 404 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 9 | 9 | 42 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 123 281 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 673 977 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 401 | 1 550 696 | 6 722 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 673 977 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 123 281 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 089 556 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 382 | 1 260 | 33 725 | 1 317 | 15 332 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 401 | 1 550 696 | 6 722 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 089 556 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 389 | 1 260 | 33 725 | 1 317 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 397 210 | 4 614 284 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 128 139 | 156 376 | 1 023 379 | 240 506 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 206 200 | 78 477 | 716 917 | 16 419 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 | 5 229 827 | 4 406 608 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 20 361 761 | 72 | 6 089 378 | 1 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 397 210 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 128 139 | 156 376 | 1 023 379 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 206 200 | 78 477 | 716 917 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 2 | 5 229 827 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 11 922 561 | 72 | 6 089 378 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 319 028 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 2 409 056 | 1 787 938 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 4 096 896 | 1 787 938 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 319 028 | 3 460 468 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 319 028 | 3 460 468 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 319 028 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 957 510 | 309 178 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 5 695 138 | 3 446 540 | 1 460 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 1 438 | 4 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 504 | 3 891 426 | 3 737 628 | 3 137 362 | 95 149 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 264 | 60 909 | 25 506 | 12 598 | 9 394 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 188 | 653 | 788 | 460 | 471 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 132 726 | 76 106 | 687 454 | 45 882 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 639 | 29 889 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 | 3 438 | 62 | 28 | 213 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 990 199 | 6 514 248 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 220 071 | 6 990 199 | 5 262 190 | 9 006 248 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 635 165 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 091 933 | 5 200 067 | 3 200 000 | 8 798 184 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 128 138 | 154 967 | 2 062 190 | 208 064 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 292 010 | 11 900 000 | 2 492 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 292 000 | 11 900 000 | 2 492 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 620 | 9 050 780 | 6 335 017 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 620 | 9 486 577 | 4 027 730 | 17 800 525 | 8 650 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 520 | 9 486 577 | 4 027 730 | 17 800 525 | 8 650 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 435 797 | 13 062 837 | 11 465 508 | 6 435 705 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 435 797 | 13 062 837 | 11 465 508 | 6 435 705 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 120 | 87 415 | 6 385 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,67 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -307 тыс. ₽ | -16,39 млрд ₽ | 5,32 млрд ₽ | -4,00 млрд ₽ | 3,46 млрд ₽ | |
| Активы | 328 тыс. ₽ | 22,10 млрд ₽ | 25,13 млрд ₽ | 27,50 млрд ₽ | 24,50 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -207 тыс. ₽ | -16,39 млрд ₽ | -4,32 млрд ₽ | -8,32 млрд ₽ | -4,86 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,75 | 1,41 | 0,09 | 98,25 | 22,20 | 3,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,56 | 1,41 | 0,09 | 98,22 | 20,32 | 3,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,50 | 0,01 | 0,00 | 91,84 | 0,02 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,63 | -0,74 | -0,17 | -0,30 | -0,20 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | 40,7 % | — | — | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 198,9 % | — | — | 18,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -93,6 % | -74,2 % | 21,2 % | -14,6 % | 14,1 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 365 дн. | — | — | 387 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 22,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 647).