Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГК ПРОФИ-ИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГК ПРОФИ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 | 54 880 | 249 272 | 846 344 | 468 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 17 190 | 133 487 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 17 190 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 133 487 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 | 37 690 | 115 785 | 846 344 | 468 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 626 | 687 312 | 217 961 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 35 221 | 75 082 | 159 016 | 249 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 2 469 | 77 | 16 | 1 697 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 | 54 880 | 249 272 | 846 344 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 17 190 | 133 487 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 190 | 133 487 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 | 37 689 | 115 785 | 846 344 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 626 | 687 312 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 35 221 | 75 082 | 159 016 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 2 469 | 77 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 | 54 880 | 249 272 | 846 344 | 468 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 27 981 | 85 525 | 134 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 881 | 85 425 | 134 349 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 53 221 | 173 106 | 741 840 | 293 621 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | 53 221 | 173 106 | 213 003 | 169 454 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 528 837 | 124 167 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 559 | 48 185 | 18 978 | 40 690 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 436 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 559 | 48 185 | 18 812 | 40 185 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 117 | 69 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 | 54 880 | 249 272 | 846 344 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 27 981 | 85 525 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 881 | 85 425 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 53 221 | 173 106 | 741 840 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 | 53 221 | 173 106 | 213 003 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 528 837 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 559 | 48 185 | 18 978 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 559 | 48 185 | 18 812 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 117 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 881 | 58 825 | 53 381 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 214 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 881 | 62 267 | 54 993 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 656 | 1 612 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 881 | 58 825 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 214 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 881 | 62 267 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 656 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 881 | 57 544 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 881 | 57 544 | 48 924 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 881 | 57 544 | 48 924 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 881 | 57 544 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 792 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 647 692 | 470 551 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 525 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 647 692 | 413 026 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 336 | 686 926 | 429 759 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 216 | 659 231 | 414 679 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 974 | 1 022 | 2 435 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 146 | 26 673 | 12 645 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 835 | 55 000 | 4 550 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 835 | 55 000 | 4 550 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 113 944 | 39 173 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 044 | 104 352 | 35 558 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 121 044 | 104 352 | 35 558 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 100 | 65 179 | 70 119 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 100 | 65 179 | 70 119 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | — | — | 27,9 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | |
| Активы | 170 тыс. ₽ | 54,9 млн ₽ | 249,3 млн ₽ | 846,3 млн ₽ | 468,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 28,0 млн ₽ | 85,5 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 24,18 | 2,40 | 44,60 | 11,52 | 2,01 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 24,18 | 1,56 | 8,38 | 6,16 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,00 | 0,11 | 0,10 | 0,29 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 547,80 | 7,91 | 8,90 | 2,49 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 11,2 % | 6,8 % | 10,4 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 99,6 % | 67,3 % | 36,4 % | 10,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).