Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРТЫШ КАПИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРТЫШ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 692 618 | 8 444 588 | 7 761 855 | 8 129 444 | 8 060 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 123 520 | 7 665 000 | 7 495 898 | 7 660 341 | 7 102 973 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 92 | 72 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 037 767 | 6 285 199 | 6 021 083 | 5 757 848 | 5 520 222 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 085 752 | 1 379 801 | 1 474 815 | 1 902 401 | 1 582 679 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 569 099 | 779 588 | 265 957 | 469 103 | 957 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 020 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 436 665 | 508 399 | 240 587 | 468 545 | 956 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 141 | 266 967 | 21 406 | 509 | 464 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 273 | 4 222 | 3 964 | 49 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 692 618 | 8 444 588 | 7 761 855 | 8 129 444 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 123 519 | 7 665 000 | 7 495 898 | 7 660 341 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 92 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 037 767 | 6 285 199 | 6 021 083 | 5 757 848 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 085 752 | 1 379 801 | 1 474 815 | 1 902 401 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 569 099 | 779 588 | 265 957 | 469 103 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 020 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 436 665 | 508 399 | 240 587 | 468 545 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 141 | 266 967 | 21 406 | 509 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 273 | 4 222 | 3 964 | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 692 618 | 8 444 588 | 7 761 855 | 8 129 444 | 8 060 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 360 | 343 370 | 582 889 | 560 358 | 361 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 185 | 185 | 185 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 148 260 | 343 270 | 582 704 | 560 172 | 361 402 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 541 916 | 8 058 473 | 7 168 414 | 7 466 138 | 5 922 824 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 412 000 | 1 789 000 | 1 068 072 | 1 212 411 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 122 818 | 1 465 684 | 1 620 558 | 2 130 051 | 1 742 516 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 007 098 | 4 803 789 | 4 479 784 | 4 123 675 | 4 180 308 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 342 | 42 744 | 10 552 | 102 948 | 1 775 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 181 | 21 432 | 1 471 214 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 755 | 19 141 | 6 675 | 102 285 | 304 319 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 406 | 2 172 | 3 877 | 663 | 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 692 618 | 8 444 588 | 7 761 855 | 8 129 444 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 360 | 343 370 | 582 889 | 560 358 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 185 | 185 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 148 260 | 343 270 | 582 704 | 560 172 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 541 916 | 8 079 905 | 7 168 414 | 7 466 138 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 412 000 | 1 810 432 | 1 068 072 | 1 212 411 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 122 818 | 1 465 684 | 1 620 558 | 2 130 051 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 007 098 | 4 803 789 | 4 479 784 | 4 123 675 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 342 | 21 312 | 10 552 | 102 948 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 181 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 755 | 19 141 | 6 675 | 102 285 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 406 | 2 172 | 3 877 | 663 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 318 | 874 657 | 916 476 | 1 236 557 | |
| Выручка за предыдущий год | 457 421 | 1 154 798 | 1 258 001 | 1 686 676 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 103 | 280 141 | 341 525 | 450 119 | |
| Выручка за отчетный год | 457 421 | 1 154 798 | 1 258 001 | 1 686 676 | 1 367 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 318 | 874 657 | 916 476 | 1 236 557 | 954 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 293 041 | 803 005 | 887 126 | 1 205 733 | 943 659 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 277 | 71 652 | 29 350 | 30 824 | 11 220 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 103 | 280 141 | 341 525 | 450 119 | 412 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 293 041 | 803 005 | 887 126 | 1 205 733 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 277 | 71 652 | 29 350 | 30 824 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 185 326 | 243 828 | 299 294 | 184 311 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 191 | 17 020 | 17 606 | 11 475 | 314 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 113 646 | 577 066 | 607 219 | 1 034 201 | 1 276 622 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 166 881 | 993 | 2 259 | 1 696 | 69 025 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 164 141 | 124 | 478 | 392 | 1 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 326 | 243 828 | 299 294 | 184 311 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 191 | 17 020 | 17 606 | 11 475 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 113 646 | 577 066 | 607 219 | 1 034 201 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 166 881 | 993 | 2 259 | 1 696 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 164 141 | 124 | 478 | 392 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 260 | 195 010 | 239 434 | 102 404 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 124 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 260 | 195 010 | 239 434 | 102 404 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 260 | 195 010 | 239 434 | 102 404 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 148 260 | 195 010 | 239 434 | 102 404 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 106 929 | 195 354 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 518 710 | 1 393 699 | 1 259 677 | 1 320 745 | 1 002 115 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 344 386 | 1 074 941 | 1 194 393 | 1 310 617 | 933 546 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 114 | 96 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 174 324 | 318 644 | 65 188 | 10 128 | 68 569 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 734 894 | 1 286 770 | 1 064 323 | 1 342 989 | 1 002 160 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 293 170 | 1 259 538 | 988 712 | 1 250 870 | 936 514 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 860 | 26 830 | 22 066 | 29 934 | 9 978 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 254 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 238 | 9 347 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 412 626 | 402 | 53 545 | 23 931 | 46 321 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 320 000 | 1 347 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 166 444 | 897 | 320 000 | 131 347 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 166 444 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 797 | 130 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 347 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 320 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 260 219 | 320 000 | 130 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 260 119 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 130 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | 320 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 412 100 | 377 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 766 570 | 377 000 | 85 | 860 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 766 470 | 377 000 | 860 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 85 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 354 470 | 761 000 | 860 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 354 470 | 761 000 | 860 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 102 141 | 164 826 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 457,4 млн ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 148,3 млн ₽ | 195,0 млн ₽ | 239,4 млн ₽ | 102,4 млн ₽ | -198,8 млн ₽ | |
| Активы | 6,69 млрд ₽ | 8,44 млрд ₽ | 7,76 млрд ₽ | 8,13 млрд ₽ | 8,06 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 148,4 млн ₽ | 343,4 млн ₽ | 582,9 млн ₽ | 560,4 млн ₽ | 361,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +152,5 % | +8,9 % | +34,1 % | -18,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 243,00 | 18,24 | 25,20 | 4,56 | 0,54 | 1,80 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 230,06 | 18,14 | 24,83 | 4,56 | 0,54 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 43,61 | 6,25 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,54 ▼ |
| Финансовый рычаг | 44,11 | 23,59 | 12,32 | 13,51 | 21,29 | 0,36 ▼ |
| Рентабельность продаж | 64,1 % | 69,5 % | 70,5 % | 71,5 % | 69,0 % | 6,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 32,4 % | 16,9 % | 19,0 % | 6,1 % | -14,5 % | 4,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 2,3 % | 3,1 % | 1,3 % | -2,5 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 56,8 % | 41,1 % | 18,3 % | -55,0 % | 6,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,14 | 0,16 | 0,21 | 0,17 | 0,48 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 348 дн. | 161 дн. | 70 дн. | 101 дн. | 255 дн. | 177 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.12 (компаний: 653).