Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "101 СПОСОБ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "101 СПОСОБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 785 | 10 653 | 22 878 | 13 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 291 | 466 | 12 791 | 4 492 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 291 | 466 | 12 791 | 4 492 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 495 | 10 187 | 10 087 | 9 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 282 | 149 | 1 442 | 2 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 19 | 1 970 | 127 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 4 493 | 4 545 | 5 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 5 526 | 1 538 | 647 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 592 | 592 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 785 | 10 653 | 22 878 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 291 | 466 | 12 791 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 291 | 466 | 12 791 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 495 | 10 187 | 10 087 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 282 | 149 | 1 442 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 19 | 1 970 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 4 493 | 4 545 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 5 526 | 1 538 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 592 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 785 | 10 653 | 22 878 | 13 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 451 | 257 | 1 719 | 2 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 351 | 157 | 1 619 | 2 568 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 539 | 8 078 | 16 460 | 4 836 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 749 | 7 810 | 16 211 | 4 836 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 791 | 267 | 249 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 796 | 2 319 | 4 700 | 6 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 495 | 491 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 301 | 1 762 | 4 700 | 4 852 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 65 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 785 | 10 653 | 22 878 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 451 | 322 | 1 719 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 351 | 222 | 1 619 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 539 | 8 078 | 16 460 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 749 | 7 810 | 16 460 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 791 | 267 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 796 | 2 254 | 4 700 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 495 | 491 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 1 762 | 4 700 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 750 | 651 | 2 501 | |
| Выручка за предыдущий год | 801 | 1 075 | 31 257 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 | 424 | 28 756 | |
| Выручка за отчетный год | 801 | 1 075 | 31 257 | 17 245 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 750 | 651 | 2 501 | 1 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 390 | 1 459 | 817 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 360 | 365 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 602 | 1 042 | 1 121 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 | 424 | 28 756 | 15 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 390 | 1 459 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 360 | 365 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 602 | 1 042 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 364 | 1 639 | 1 109 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 19 | 30 | 5 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | 18 744 | 443 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 1 859 | 18 534 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 364 | 1 639 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 19 | 30 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 000 | 18 744 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 1 859 | 18 534 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 351 | 1 396 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 351 | 1 396 | 929 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 351 | 1 396 | 929 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 351 | 1 396 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 484 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 688 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 617 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 204 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 827 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 237 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 375 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 375 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 801 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 351 тыс. ₽ | -194 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 929 тыс. ₽ | |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 451 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +34,2 % | +2 807,6 % | -44,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 4,39 | 2,15 | 1,47 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 4,32 | 1,29 | 0,96 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 2,38 | 0,33 | 0,10 | 0,72 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,02 | 0,08 | 0,19 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | 7,39 | 40,45 | 12,31 | 4,22 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | 48,7 % | -29,4 % | 4,7 % | 4,7 % | 3,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 43,8 % | -18,0 % | 4,5 % | 5,4 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | -1,8 % | 6,1 % | 6,7 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,8 % | -75,5 % | 81,2 % | 34,8 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,10 | 1,37 | 1,24 | 1,42 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 1 526 дн. | 53 дн. | 117 дн. | 36 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 018 дн. | 128 дн. | 18 дн. | 60 дн. | 67 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 154 дн. | 1 517 дн. | 60 дн. | 116 дн. | — |
| Финансовый цикл | -51 дн. | 137 дн. | 12 дн. | 62 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,61 | 0,77 | 0,53 | 0,32 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,57 | 4,80 | 2,34 | 2,80 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20 (компаний: 2468).