Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДЛ ТРЕЙДМАРК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДЛ ТРЕЙДМАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 | 7 397 | 24 314 | 8 504 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 018 | 868 | 734 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 018 | 868 | 734 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 | 6 379 | 23 446 | 7 770 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 6 303 | 23 314 | 7 704 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 76 | 132 | 66 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 | 7 397 | 24 314 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 018 | 868 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 018 | 868 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 6 379 | 23 446 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 6 304 | 23 314 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 75 | 132 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 | 7 397 | 24 314 | 8 504 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 545 | 24 314 | 8 498 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 535 | 24 304 | 8 488 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 | 852 | 6 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 202 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 852 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 | 7 397 | 24 314 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 544 | 24 314 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 534 | 24 304 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 | 853 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 202 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 853 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 640 | 17 850 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 643 | 18 000 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 | 3 | 150 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 643 | 18 000 | 18 000 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 640 | 17 850 | 17 866 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 640 | 17 850 | 17 866 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 | 3 | 150 | 134 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 640 | 17 850 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 570 | 17 836 | 17 837 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 21 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 2 | 49 | 14 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 570 | 17 836 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 21 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 2 | 49 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 549 | 17 770 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 549 | 17 770 | 15 828 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 549 | 17 770 | 15 828 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 549 | 17 770 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 250 | 57 | 31 434 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 350 | 1 100 | 33 490 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 350 | 1 100 | 33 490 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 175 | 100 | 1 043 | 2 056 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 | 22 | 878 | 3 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 003 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 90 | 55 | 165 | 50 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 120 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 120 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 | 31 500 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 320 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 50 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 6,6 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | |
| Активы | 0 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 0 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +171,0 % | 0,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,78 | 7,49 | — | 1 295,00 | 1,80 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,78 | 7,49 | — | 1 295,00 | 1,46 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,12 | 0,09 | — | 11,00 | 0,93 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | -0,28 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0,54 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,36 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | 100,0 % | 99,2 % | 99,3 % | 6,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | 98,6 % | 98,7 % | 87,9 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -27,8 % | 88,5 % | 73,1 % | 186,1 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 100,1 % | 73,1 % | 186,3 % | 6,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,90 | 0,74 | 2,12 | 0,48 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 346 дн. | 473 дн. | 156 дн. | 177 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1 295,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 87,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.40 (компаний: 653).