Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ ТЕХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ ТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 067 | 6 095 | 13 532 | 17 619 | 20 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 837 | 457 | 77 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 837 | 457 | 77 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 067 | 5 259 | 13 075 | 17 542 | 20 774 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 6 489 | 241 | 13 326 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 729 | 2 820 | 6 107 | 16 675 | 5 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 560 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 763 | 2 414 | 450 | 626 | 1 777 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 29 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 067 | 6 095 | 13 532 | 17 619 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 837 | 457 | 77 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 837 | 457 | 77 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 067 | 5 259 | 13 075 | 17 542 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 6 489 | 241 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 729 | 2 820 | 6 107 | 16 675 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 560 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 763 | 2 414 | 450 | 626 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 29 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 067 | 6 095 | 13 532 | 17 619 | 20 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 544 | 2 699 | 7 021 | 1 348 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 444 | 2 599 | 6 921 | 1 248 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 523 | 12 673 | 10 832 | 10 598 | 19 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 380 | 12 673 | 10 832 | 10 598 | 19 425 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 143 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 067 | 6 095 | 13 532 | 17 619 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 544 | 2 699 | 7 021 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 444 | 2 599 | 6 921 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 523 | 12 673 | 10 832 | 10 598 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 380 | 12 673 | 10 832 | 10 598 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 143 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 012 | 2 045 | 30 316 | 14 363 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 012 | 43 250 | 94 214 | 94 914 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 205 | 63 898 | 80 551 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 012 | 43 250 | 94 214 | 94 914 | 52 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 012 | 2 045 | 30 316 | 14 363 | 7 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 449 | 9 389 | 2 455 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 563 | 2 783 | 2 432 | 1 545 | 3 328 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 845 | 18 495 | 10 363 | 8 937 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 205 | 63 898 | 80 551 | 45 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 449 | 9 389 | 2 455 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 563 | 2 783 | 2 432 | 1 545 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 845 | 18 495 | 10 363 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 445 | 9 277 | 2 149 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 14 | 64 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 87 | 108 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 1 601 | 25 | 306 | 1 042 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 445 | 9 277 | 2 149 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 14 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 87 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 1 601 | 25 | 306 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 445 | 9 277 | 2 149 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 445 | 9 277 | 4 322 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 445 | 9 277 | 2 149 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 173 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 445 | 9 277 | 4 322 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 173 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 234 | 376 | 1 260 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 492 | 53 036 | 84 470 | 84 654 | 74 847 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 492 | 49 005 | 84 470 | 84 654 | 74 783 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 031 | 64 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 258 | 55 863 | 86 434 | 84 278 | 73 587 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 683 | 8 202 | 7 367 | 2 121 | 7 238 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 007 | 44 814 | 77 792 | 78 686 | 64 958 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 568 | 2 830 | 1 275 | 3 471 | 1 391 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 680 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 660 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 560 | 2 203 | 200 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 103 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 560 | 1 100 | 200 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 5 930 | 100 | 4 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 930 | 100 | 4 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 5 930 | 100 | 4 108 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 930 | 100 | 4 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 108 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 764 | 176 | 1 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,0 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 94,9 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +332,0 % | +117,8 % | +0,7 % | -44,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,51 | 0,41 | 1,21 | 1,66 | 1,07 | 2,51 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,48 | 0,41 | 0,61 | 1,63 | 0,38 | 2,12 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,09 | 0,19 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 1,67 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,93 | -1,08 | 0,20 | 0,40 | 0,06 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,08 | — | 4,01 | 1,51 | 14,41 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | 64,4 % | -26,8 % | 10,0 % | 2,6 % | -8,7 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 64,4 % | -30,3 % | 9,8 % | 2,3 % | -10,7 % | 4,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 91,2 % | -215,3 % | 68,6 % | 12,2 % | -27,3 % | 4,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % | — | 343,7 % | 30,6 % | -420,8 % | 15,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,42 | 7,10 | 6,96 | 5,39 | 2,55 | 1,59 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 64 дн. | 39 дн. | 72 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 37 дн. | 1 дн. | 107 дн. | 5 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).